基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏债券C - 基金主页(代码:001003)

今天最新净值 1.2947 0.0011 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2942 0.0000 -0.0003%
  • 累计净值:2.1797
  • 成立日期:2006-04-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:51.328亿份
  • 最近份额:19.1087亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:何家琪 吴彬 吴凡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.51% -0.06% 0.38% 1.14% 2.82% 5.06% 7.29% 156.43%
同类排名 322/412 240/436 253/429 216/411 217/366 158/282 181/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-15 分红 每份派现金0.0200元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 分红 每份派现金0.0200元
2019-03-28 2019-03-28 2019-03-29 分红 每份派现金0.0200元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 分红 每份派现金0.0200元
华夏债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002258 利尔化学 79.6800 0.87% 0.45%
华夏债券C(001003)基金档案
基金代码 001003 基金简称 华夏债券C 基金全称 华夏债券投资基金
发行日期 2002-09-16 成立日期 2006-04-03 基金类型
基金经理 何家琪 吴彬 吴凡 基金托管人 交通银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 19.1087亿 成立份额 51.328亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%