基金代码 | 001005 | 基金简称 | 中海合鑫 | 基金全称 | 中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
发行日期 | 2015-01-26~2015-02-06 | 成立日期 | 2015-02-11 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 中海基金 | |
最近资产 | 0.09亿元 | 最近份额 | 0.1513亿 | 成立份额 | 6.841亿份 |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
中海优势 | 1.2880 | 0.31% |