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国联安鑫安灵活配置 - 基金主页(代码:001007)

今天最新净值 0.8986 -0.0181 -1.9700% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9109 0.0123 1.3667% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.0636
  • 成立日期:2015-01-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.114亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3344亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.73% -9.22% -15.76% -14.60% -12.59% -6.79% -1.38% 4.63%
国联安鑫安灵活配置 (001007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.8986 -1.9700%
2018-08-17 0.9167 -3.2813%
2018-08-16 0.9478 -0.1159%
2018-08-15 0.9489 -3.6748%
2018-08-14 0.9851 -0.4849%
2018-08-13 0.9899 0.9896%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0510元
2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 分红 每份派现金0.0640元
2015-12-07 2015-12-07 2015-12-08 分红 每份派现金0.0500元
国联安鑫安灵活配置 重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300463 迈克生物 23.3300 1.5700% 0.8086%
300443 金雷风电 6.5600 0.8400% 0.0000%
000001 平安银行 70.0000 0.5600% 2.5556%
000858 五粮液 20.0000 0.4300% 3.7079%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3900% 0.6960%
600519 贵州茅台 2.0000 0.3700% 4.1409%
002791 坚朗五金 12.1300 0.3400% 0.5396%
600000 浦发银行 20.0000 0.2700% -0.2956%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2600% 0.0000%
600048 保利地产 30.0000 0.2100% 1.6889%
国联安鑫安灵活配置 (001007)基金档案
基金代码 001007 基金简称 国联安鑫安 基金全称 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-20~2015-01-21 成立日期 2015-01-26 基金类型 混合型
基金经理 周平,韦明亮,冯俊 基金托管人 建设银行 基金公司 国联安基金
最近资产 1.4400浜 最近份额 1.3344亿 成立份额 24.114亿份
管理费率 1.50% 申购费率 0.70% 赎回费率 1.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证100B 1.1670 2.1891%
国联安科技 0.8189 1.5400%
国联安红利 0.9570 1.4800%
双禧100 1.1470 1.3300%
商品ETF 1.6430 1.1700%
国联安优选 1.2817 1.1700%
国联安优势 0.9970 1.1200%
商品ETF联接 0.5265 1.0900%
国联安稳健 1.0420 0.9700%
国联安添鑫A 0.9270 0.9000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2800%
华商新趋势 2.3640 2.1200%
中海积极增利 0.7740 1.8400%
申万新能车 0.8120 1.7500%
华安动态 1.4930 1.7000%
中银蓝筹 1.2250 1.5800%
平安策略 1.4780 1.5800%
宝盈转型 0.5820 1.5700%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5600%
万家新利 0.9102 1.5600%