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国联安鑫安灵活配置混合 - 基金主页(代码:001007)

今天最新净值 0.9959 0.0061 0.60% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0097 -0.0037 -0.3638% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.1609
  • 成立日期:2015-01-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.114亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:0.8823亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
31.49% 1.03% 3.73% 28.67% 1.63% 3.38% 7.84% 18.00%
国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.0195 0.6000%
2019-04-22 1.0134 -0.5000%
2019-04-19 1.0185 0.4400%
2019-04-18 1.0140 -0.7900%
2019-04-17 1.0221 0.6400%
2019-04-16 1.0156 1.2500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0510元
2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 分红 每份派现金0.0640元
2015-12-07 2015-12-07 2015-12-08 分红 每份派现金0.0500元
国联安鑫安灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300463 迈克生物 23.3300 1.5700% -3.0598%
300443 金雷风电 6.5600 0.8400% -2.3011%
000001 平安银行 70.0000 0.5600% -0.5654%
000858 五粮液 20.0000 0.4300% 3.1445%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3900% -0.1127%
600519 贵州茅台 2.0000 0.3700% 2.7128%
002791 坚朗五金 12.1300 0.3400% 6.5174%
600000 浦发银行 20.0000 0.2700% -0.0854%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2600% -2.6210%
600048 保利地产 30.0000 0.2100% 0.0000%
国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金档案
基金代码 001007 基金简称 国联安鑫安 基金全称 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-20~2015-01-21 成立日期 2015-01-26 基金类型 混合型
基金经理 周平,韦明亮,冯俊 基金托管人 建设银行 基金公司 国联安基金
最近资产 0.6800亿 最近份额 0.8823亿 成立份额 24.114亿份
管理费率 1.50% 申购费率 0.70% 赎回费率 1.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合 1.2598 0.6100%
国联安鑫安 1.0195 0.6000%
国联安睿祺 1.2393 0.2300%
中证100B 1.0260 0.1953%
国联安通盈A 1.3311 0.1100%
双禧100 1.0160 0.1000%
国联安鑫隆混合C 1.1472 0.1000%
国联安鑫隆混合A 1.1280 0.0900%
国联安信心增益 1.0986 0.0000%
国安双佳 0.8460 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华优势 1.1857 1.3400%
银华成长 1.0950 1.2000%
广发聚优A 1.3790 1.1000%
鹏华中国50 1.3760 1.1000%
易方达改革 1.0800 1.0300%
民生新动力A 1.0080 1.0000%
添富蓝筹 2.4920 0.8500%
广发大盘 1.2151 0.8300%
广发竞争优势 1.8370 0.8200%
泰达复兴 0.8870 0.8000%