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国联安鑫安灵活配置 - 基金主页(代码:001007)

今天最新净值 0.8206 0.0201 2.5100% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8209 0.0204 2.5532% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:0.9856
  • 成立日期:2015-01-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.114亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3344亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-23.96% -3.66% -6.78% -22.81% -22.34% -15.28% -10.62% -4.45%
国联安鑫安灵活配置 (001007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 0.8206 2.5100%
2018-10-18 0.8005 -2.8991%
2018-10-17 0.8244 0.1093%
2018-10-16 0.8235 -2.1507%
2018-10-15 0.8416 -1.1975%
2018-10-12 0.8518 1.9509%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0510元
2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 分红 每份派现金0.0640元
2015-12-07 2015-12-07 2015-12-08 分红 每份派现金0.0500元
国联安鑫安灵活配置 重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300463 迈克生物 23.3300 1.5700% 1.6880%
300443 金雷风电 6.5600 0.8400% 2.2504%
000001 平安银行 70.0000 0.5600% 6.6402%
000858 五粮液 20.0000 0.4300% 2.5690%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3900% 1.7087%
600519 贵州茅台 2.0000 0.3700% 3.7248%
002791 坚朗五金 12.1300 0.3400% 0.9967%
600000 浦发银行 20.0000 0.2700% 1.8646%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2600% 3.7004%
600048 保利地产 30.0000 0.2100% 4.7842%
国联安鑫安灵活配置 (001007)基金档案
基金代码 001007 基金简称 国联安鑫安 基金全称 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-20~2015-01-21 成立日期 2015-01-26 基金类型 混合型
基金经理 周平,韦明亮,冯俊 基金托管人 建设银行 基金公司 国联安基金
最近资产 1.4400浜 最近份额 1.3344亿 成立份额 24.114亿份
管理费率 1.50% 申购费率 0.70% 赎回费率 1.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证100B 1.1440 4.7619%
国联安优选 1.0895 4.7500%
国联安科技 0.6857 3.7200%
双禧100 1.1370 2.9000%
国联安锐意混合 1.0395 2.8300%
国联安新精选 0.7915 2.7900%
国联安优势 0.9050 2.7200%
国联安医药100 0.7535 2.6000%
国联安安稳保本 0.7941 2.6000%
国联安鑫安 0.8206 2.5100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 0.9640 5.4700%
中海分红 0.6107 5.3800%
汇丰新动力 0.6266 5.1500%
富国国安 0.4890 4.9400%
宝盈睿丰C 0.9000 4.9000%
平安新鑫A 0.8610 4.8700%
宝盈睿丰A 0.9870 4.7800%
中欧明睿 0.7310 4.7300%
宝盈科技30 1.2000 4.7100%
浦银医疗 0.6680 4.7000%