基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国联安鑫安灵活配置 - 基金主页(代码:001007)

今天最新净值 0.7784 -0.0032 -0.4094% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7899 0.0115 1.4715% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.9434
  • 成立日期:2015-01-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.114亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3344亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.00% 2.66% -3.58% -5.58% -30.43% -19.63% -16.37% -9.36%
国联安鑫安灵活配置 (001007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 0.7784 -0.4094%
2019-01-16 0.7816 0.7346%
2019-01-15 0.7759 3.2468%
2019-01-14 0.7515 -1.1964%
2019-01-11 0.7606 0.3165%
2019-01-10 0.7582 -0.5900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0510元
2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 分红 每份派现金0.0640元
2015-12-07 2015-12-07 2015-12-08 分红 每份派现金0.0500元
国联安鑫安灵活配置 重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300463 迈克生物 23.3300 1.5700% 3.2414%
300443 金雷风电 6.5600 0.8400% -1.6086%
000001 平安银行 70.0000 0.5600% 1.7561%
000858 五粮液 20.0000 0.4300% 3.7750%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3900% -0.3182%
600519 贵州茅台 2.0000 0.3700% 3.6951%
002791 坚朗五金 12.1300 0.3400% -0.8993%
600000 浦发银行 20.0000 0.2700% 2.5565%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2600% 0.9580%
600048 保利地产 30.0000 0.2100% 2.5489%
国联安鑫安灵活配置 (001007)基金档案
基金代码 001007 基金简称 国联安鑫安 基金全称 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-20~2015-01-21 成立日期 2015-01-26 基金类型 混合型
基金经理 周平,韦明亮,冯俊 基金托管人 建设银行 基金公司 国联安基金
最近资产 1.4400浜 最近份额 1.3344亿 成立份额 24.114亿份
管理费率 1.50% 申购费率 0.70% 赎回费率 1.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利A 1.2800 0.3922%
国联安增利B 1.2520 0.3205%
国联安信心增益 1.1054 0.0996%
国联安鑫盈混合C 1.1306 0.0708%
国联安睿祺 1.1357 0.0705%
国联安鑫盈混合A 1.1422 0.0701%
国联安信心A 1.0647 0.0658%
国联安鑫发混合C 1.0538 0.0570%
国联安鑫乾混合A 1.1256 0.0533%
国联安鑫乾混合C 1.0301 0.0486%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2679%
华夏医疗A 1.1460 0.2625%
中融新机遇 0.8300 0.2415%
博时内需增长 0.8710 0.2301%
华安新优选A 0.9030 0.1109%
长信新利 1.0120 0.0989%
易方达新鑫I 1.0780 0.0929%
广发稳健 1.1384 0.0791%
国联安睿祺 1.1357 0.0705%