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华夏希望债券A - 基金主页(代码:001011)

今天最新净值 1.3065 0.0012 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3135 -0.0007 -0.0548%
  • 累计净值:1.8565
  • 成立日期:2008-03-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:93.227亿份
  • 最近份额:30.3375亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:何家琪 吴彬 吴凡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.99% 0.02% 1.06% 1.63% 3.69% 4.02% 6.13% 114.40%
同类排名 411/1115 639/1148 744/1143 366/1106 107/974 209/793 195/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-01 2019-07-01 2019-07-02 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-03 2018-01-03 2018-01-04 分红 每份派现金0.0300元
2017-07-03 2017-07-03 2017-07-04 分红 每份派现金0.0300元
2016-07-05 2016-07-05 2016-07-06 分红 每份派现金0.0300元
2015-12-28 2015-12-28 2015-12-29 分红 每份派现金0.0350元
华夏希望债券A基金动态
华夏希望债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 0.0000 0.28% -1.12%
002698 博实股份 0.0000 0.25% -0.66%
603966 法兰泰克 0.0000 0.25% -1.04%
603920 世运电路 0.0000 0.24% -2.33%
000708 中信特钢 0.0000 0.23% 3.73%
601998 中信银行 0.0000 0.22% -8.32%
603187 海容冷链 0.0000 0.22% -1.07%
603678 火炬电子 0.0000 0.22% -0.46%
688268 华特气体 0.0000 0.22% -0.27%
603355 莱克电气 0.0000 0.21% -1.04%
华夏希望债券A(001011)基金档案
基金代码 001011 基金简称 华夏希望A 基金全称 华夏希望债券型证券投资基金
发行日期 2008-02-14 成立日期 2008-03-10 基金类型
基金经理 何家琪 吴彬 吴凡 基金托管人 工商银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 30.3375亿 成立份额 93.227亿份
管理费率 0.70% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.10%