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兴业年年利定开债 - 基金主页(代码:001019)

今天最新净值 1.2730 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2730 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:1.4560
  • 成立日期:2015-02-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.802亿份
  • 最近份额:6.4788亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:丁进
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.43% -0.16% 0.79% 2.25% 4.52% 7.43% 15.48% 50.18%
同类排名 39/412 375/436 81/429 25/411 72/366 54/282 27/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-13 分红 每份派现金0.0500元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0500元
2019-03-06 2019-03-06 2019-03-07 分红 每份派现金0.0230元
2016-02-01 2016-02-01 2016-02-02 分红 每份派现金0.0600元
兴业年年利定开债基金动态
兴业年年利定开债重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 2.0000 0.01% -0.25%
兴业年年利定开债(001019)基金档案
基金代码 001019 基金简称 兴业年年利 基金全称 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2015-01-26~2015-02-09 成立日期 2015-02-12 基金类型
基金经理 丁进 基金托管人 民生银行 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 6.4788亿 成立份额 27.802亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.00%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合 1.3927 2.13%
兴业数字经济优选股票A 0.7743 1.45%
兴业数字经济优选股票C 0.7684 1.45%
兴业高端制造A 0.6983 1.36%
兴业高端制造C 0.6878 1.36%
兴业多策略 1.3560 1.35%
兴业致远混合A 0.8143 1.26%
兴业致远混合C 0.8088 1.26%
兴业中证500指数增强A 0.8745 1.25%
兴业中证500指数增强C 0.8697 1.25%