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华夏安康优选债券A - 基金主页(代码:001031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3941 0.0083 0.6000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4020 0.0006 0.0422%

累计净值：1.5541
成立日期：2012-09-11
基金类型：
成立份额：54.758亿份
最近份额：0.7662亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.97%	0.61%	3.97%	-3.59%	-9.47%	-1.13%	-9.36%	59.08%
同类排名	1056/1115	173/1148	82/1143	1050/1106	912/974	530/793	563/604	-

华夏安康优选债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-09-19	2016-09-19	2016-09-20	分红	每份派现金0.0700元
2016-01-08	2016-01-08	2016-01-11	分红	每份派现金0.0600元
2015-01-07	2015-01-07	2015-01-08	分红	每份派现金0.0300元

华夏安康优选债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	5.6900	0.95%	-0.80%
601600	中国铝业	12.0000	0.89%	3.81%
002533	金杯电工	8.4600	0.87%	-3.17%
600150	中国船舶	2.2200	0.82%	0.35%
002739	万达电影	4.2900	0.65%	-0.62%
000408	藏格矿业	1.9800	0.62%	0.96%
600961	株冶集团	4.6800	0.56%	1.19%
000951	中国重汽	3.4400	0.55%	-1.85%
000933	神火股份	2.6800	0.53%	3.19%
600535	天士力	2.8000	0.45%	0.00%

华夏安康优选债券A(001031)基金档案

基金代码	001031	基金简称	华夏安康债A	基金全称	华夏安康信用优选债券型证券投资基金
发行日期	2012-09-03	成立日期	2012-09-11	基金类型
基金经理	柳万军	基金托管人	中国银行	基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	0.7662亿	成立份额	54.758亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A	0.6504	1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C	0.6477	1.50%
华夏新活力混合A	0.8340	1.46%
华夏创新医药龙头混合A	0.6543	1.46%
华夏创新医药龙头混合C	0.6444	1.46%
华夏乐享健康混合A	1.4680	1.45%