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华夏安康优选债券C - 基金主页(代码:001033)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3444 0.0080 0.6000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3678 -0.0026 -0.1899%

累计净值：1.5044
成立日期：2012-09-11
基金类型：
成立份额：54.758亿份
最近份额：0.7913亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.03%	0.60%	3.94%	-3.66%	-9.77%	-1.73%	-10.13%	53.64%
同类排名	1058/1115	177/1148	85/1143	1052/1106	918/974	554/793	570/604	-

华夏安康优选债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-09-19	2016-09-19	2016-09-20	分红	每份派现金0.0700元
2016-01-08	2016-01-08	2016-01-11	分红	每份派现金0.0600元
2015-01-07	2015-01-07	2015-01-08	分红	每份派现金0.0300元

华夏安康优选债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000625	长安汽车	0.0000	0.97%	-2.22%
688041	海光信息	0.0000	0.93%	-3.97%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.86%	-4.67%
002371	北方华创	0.0000	0.69%	-2.74%
300782	卓胜微	0.0000	0.60%	-3.19%
300793	佳禾智能	0.0000	0.57%	-2.08%
300832	新产业	0.0000	0.57%	-0.14%
300396	迪瑞医疗	0.0000	0.56%	7.29%
600129	太极集团	0.0000	0.56%	-1.02%
603309	维力医疗	0.0000	0.53%	10.04%

华夏安康优选债券C(001033)基金档案

基金代码	001033	基金简称	华夏安康债C	基金全称	华夏安康信用优选债券型证券投资基金
发行日期	2012-09-03	成立日期	2012-09-11	基金类型
基金经理	柳万军	基金托管人	中国银行	基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	0.7913亿	成立份额	54.758亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
H股金融	0.9500	2.29%
华夏智造升级混合A	0.6015	1.50%
华夏智造升级混合C	0.5964	1.50%
有色50	1.0845	1.36%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C	1.0619	1.29%
金融行业	2.0676	1.29%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A	1.0666	1.28%
华夏银基	1.2801	1.06%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.8399	1.05%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.8372	1.05%