华富旺财保本混合 - 基金主页(代码:001034)
- 累计净值：1.1140
- 成立日期：2015-03-16
- 基金类型：保本型
- 成立份额：3.177亿份
- 管理人：华富基金
- 最近份额：3.1804亿
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
类型 |
分红 |
| 2017-08-01 |
2017-08-01 |
2017-08-02 |
分红 |
每份派现金0.0100元 |
|
2016-09-30 |
|
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
|
2016-09-21 |
|
份额折算 |
每份份额折算1.00156份 |
华富旺财保本混合重仓股数据
| 股票代码 |
股票名称 |
持有份额(万股) |
仓位比例 |
涨跌 |
| 600520 |
中发科技 |
15.0000 |
1.3200% |
3.1900% |
| 600048 |
保利地产 |
30.0000 |
1.0100% |
3.4135% |
| 002693 |
双成药业 |
20.0000 |
0.9400% |
-0.6912% |
| 601058 |
赛轮金宇 |
30.0000 |
0.8500% |
0.8547% |
| 600596 |
新安股份 |
25.0000 |
0.8000% |
1.5873% |
| 300045 |
华力创通 |
10.0000 |
0.7700% |
1.3495% |
| 603508 |
思维列控 |
0.1000 |
0.0200% |
5.9555% |
| 300493 |
润欣科技 |
0.0500 |
0.0100% |
1.5119% |
华富旺财保本混合(001034)基金档案
| 基金代码 |
001034 |
基金简称 |
华富旺财保本 |
基金全称 |
华富旺财保本混合型证券投资基金 |
| 发行日期 |
2015-03-03~2015-03-12 |
成立日期 |
2015-03-16 |
基金类型 |
保本型 |
| 基金经理 |
张惠,胡伟 |
基金托管人 |
建设银行 |
基金公司 |
华富基金 |
| 最近资产 |
3.1200浜 |
最近份额 |
3.1804亿 |
成立份额 |
3.177亿份 |
| 管理费率 |
0.40% |
申购费率 |
0.00% |
赎回费率 |
0.00% |
