| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-09-30 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-09-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.00156份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600520 | 中发科技 | 15.0000 | 1.3200% | -4.8516% |
| 600048 | 保利地产 | 30.0000 | 1.0100% | 0.0000% |
| 002693 | 双成药业 | 20.0000 | 0.9400% | -3.0501% |
| 601058 | 赛轮金宇 | 30.0000 | 0.8500% | -4.4586% |
| 600596 | 新安股份 | 25.0000 | 0.8000% | -0.1797% |
| 300045 | 华力创通 | 10.0000 | 0.7700% | -6.8507% |
| 603508 | 思维列控 | 0.1000 | 0.0200% | -6.7484% |
| 300493 | 润欣科技 | 0.0500 | 0.0100% | -9.9844% |
| 基金代码 | 001034 | 基金简称 | 华富旺财保本 | 基金全称 | 华富旺财保本混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-03-03~2015-03-12 | 成立日期 | 2015-03-16 | 基金类型 | 保本型 |
| 基金经理 | 张惠,胡伟 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 华富基金 |
| 最近资产 | 3.1200亿 | 最近份额 | 3.1804亿 | 成立份额 | 3.177亿份 |
| 管理费率 | 0.40% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富中证100 | 1.3386 | 0.5332% |
| 华富优选 | 1.0158 | 0.4648% |
| 华富健康 | 0.9770 | 0.3080% |
| 华富灵活 | 0.8630 | 0.1160% |
| 华富安福保本混合 | 1.0042 | 0.0897% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0112 | 0.0400% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0108 | 0.0400% |
| 华富恒欣纯债债券A | 1.0005 | 0.0400% |
| 华富增强债券B | 1.5351 | 0.0391% |
| 华富增强债券A | 1.5563 | 0.0386% |
