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华富旺财保本混合 - 基金主页(代码:001034)

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  • 累计净值:1.1140
  • 成立日期:2015-03-16
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:3.177亿份
  • 管理人:华富基金
  • 最近份额:3.1804亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.88% - 0.29% 1.18% 3.70% 6.62% - 4.38%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-01 2017-08-01 2017-08-02 分红 每份派现金0.0100元
2016-09-30 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-09-21 份额折算 每份份额折算1.00156份
华富旺财保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600520 中发科技 15.0000 1.3200% 3.1900%
600048 保利地产 30.0000 1.0100% 3.4135%
002693 双成药业 20.0000 0.9400% -0.6912%
601058 赛轮金宇 30.0000 0.8500% 0.8547%
600596 新安股份 25.0000 0.8000% 1.5873%
300045 华力创通 10.0000 0.7700% 1.3495%
603508 思维列控 0.1000 0.0200% 5.9555%
300493 润欣科技 0.0500 0.0100% 1.5119%
华富旺财保本混合(001034)基金档案
基金代码 001034 基金简称 华富旺财保本 基金全称 华富旺财保本混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-03~2015-03-12 成立日期 2015-03-16 基金类型 保本型
基金经理 张惠,胡伟 基金托管人 建设银行 基金公司 华富基金
最近资产 3.1200浜 最近份额 3.1804亿 成立份额 3.177亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富中证100 1.1696 0.3800%
华富永鑫A 1.0199 0.1600%
华富强债 1.2820 0.1600%
华富永鑫C 0.9980 0.1500%
华富健康 0.8500 0.1200%
华富元鑫灵活配置混合C 1.1180 0.0900%
华富增强债券A 1.5091 0.0800%
华富益鑫灵活配置混合A 1.2090 0.0800%
华富增强债券B 1.4912 0.0700%
华富元鑫灵活配置混合A 2.0150 0.0500%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞信优质精选 1.3630 0.4400%
国泰策略价值灵活配置混合 1.2150 0.4100%
交银策略 1.0290 0.3900%
国投瑞源 1.2007 0.3300%
诺安行业轮动混合 1.0110 0.3100%
南方新蓝筹混合 1.0862 0.2800%
大成景恒混合A 1.0310 0.1900%
长盛中小盘 0.6310 0.1600%
中银新回报 1.2930 0.1500%
招商安盈债券 1.0665 0.1100%