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华富旺财保本混合 - 基金主页(代码:001034)

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累计净值：1.1140
成立日期：2015-03-16
基金类型：保本型
成立份额：3.177亿份
管理人：华富基金
最近份额：3.1804亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
0.88%	-	0.29%	1.18%	3.70%	6.62%	-	4.38%

华富旺财保本混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-08-01	2017-08-01	2017-08-02	分红	每份派现金0.0100元
	2016-09-30		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-09-21		份额折算	每份份额折算1.00156份

华富旺财保本混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600520	中发科技	15.0000	1.3200%	-0.2317%
600048	保利地产	30.0000	1.0100%	-5.3064%
002693	双成药业	20.0000	0.9400%	-1.2315%
601058	赛轮金宇	30.0000	0.8500%	-0.8000%
600596	新安股份	25.0000	0.8000%	-1.6934%
300045	华力创通	10.0000	0.7700%	-0.4728%
603508	思维列控	0.1000	0.0200%	-1.5215%
300493	润欣科技	0.0500	0.0100%	4.9251%

华富旺财保本混合(001034)基金档案

基金代码	001034	基金简称	华富旺财保本	基金全称	华富旺财保本混合型证券投资基金
发行日期	2015-03-03~2015-03-12	成立日期	2015-03-16	基金类型	保本型
基金经理	张惠,胡伟	基金托管人	建设银行	基金公司	华富基金
最近资产	3.1200浜	最近份额	3.1804亿	成立份额	3.177亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富富瑞3个月定期开放债券	1.0413	0.2200%
华富恒稳纯债C	1.1820	0.0800%
华富恒稳纯债A	1.2050	0.0800%
华富恒财债券A	1.0199	0.0700%
华富恒财债券B	1.0328	0.0600%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.0465	0.0500%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.0538	0.0500%
华富恒玖3个月定期开放债券	1.0126	0.0100%
华富灵活	0.8620	0.0000%
华富保本	1.0240	0.0000%

保本型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景恒混合A	1.0720	0.2800%
东吴配置优化	0.8630	0.1400%
交银保本	1.0720	0.0900%
银河丰利	1.0649	0.0300%
东方安心	1.0170	0.0100%
银华保本	1.0070	0.0100%
国联安保本	1.0404	0.0100%
建信安心保本	1.0600	0.0000%
长城久利	1.0459	0.0000%
金鹰元禧混合A	1.1024	0.0000%