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华富旺财保本混合 - 基金主页(代码:001034)

今天最新净值 1.1020 0.0680 6.5764%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1009 -0.0011 -0.1015% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.1140
  • 成立日期:2015-03-16
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:3.177亿份
  • 管理人:华富基金
  • 最近份额:3.1804亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.88% - 0.29% 1.18% 3.70% 6.62% - 4.38%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-01 2017-08-01 2017-08-02 分红 每份派现金0.0100元
2016-09-30 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-09-21 份额折算 每份份额折算1.00156份
华富旺财保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600520 中发科技 15.0000 1.3200% -4.8516%
600048 保利地产 30.0000 1.0100% 0.0000%
002693 双成药业 20.0000 0.9400% -3.0501%
601058 赛轮金宇 30.0000 0.8500% -4.4586%
600596 新安股份 25.0000 0.8000% -0.1797%
300045 华力创通 10.0000 0.7700% -6.8507%
603508 思维列控 0.1000 0.0200% -6.7484%
300493 润欣科技 0.0500 0.0100% -9.9844%
华富旺财保本混合(001034)基金档案
基金代码 001034 基金简称 华富旺财保本 基金全称 华富旺财保本混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-03~2015-03-12 成立日期 2015-03-16 基金类型 保本型
基金经理 张惠,胡伟 基金托管人 建设银行 基金公司 华富基金
最近资产 3.1200亿 最近份额 3.1804亿 成立份额 3.177亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富中证100 1.3386 0.5332%
华富优选 1.0158 0.4648%
华富健康 0.9770 0.3080%
华富灵活 0.8630 0.1160%
华富安福保本混合 1.0042 0.0897%
华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0112 0.0400%
华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0108 0.0400%
华富恒欣纯债债券A 1.0005 0.0400%
华富增强债券B 1.5351 0.0391%
华富增强债券A 1.5563 0.0386%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金鹿混合 1.1219 0.3040%
鹏华宏观混合 1.0370 0.2901%
交银策略 1.1350 0.1800%
中银稳健策略混合 1.0963 0.1600%
中银新回报 1.3100 0.1500%
东吴配置优化 1.0280 0.1200%
中海优势 1.0480 0.1000%
工银保本3号A 1.0880 0.0920%
财通收益增强债券A 1.2477 0.0642%
南方新蓝筹混合 1.2688 0.0473%