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华富旺财保本混合 - 基金主页(代码:001034)

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  • 累计净值:1.1140
  • 成立日期:2015-03-16
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:3.177亿份
  • 管理人:华富基金
  • 最近份额:3.1804亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.88% - 0.29% 1.18% 3.70% 6.62% - 4.38%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-01 2017-08-01 2017-08-02 分红 每份派现金0.0100元
2016-09-30 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-09-21 份额折算 每份份额折算1.00156份
华富旺财保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600520 中发科技 15.0000 1.3200% -0.2317%
600048 保利地产 30.0000 1.0100% -5.3064%
002693 双成药业 20.0000 0.9400% -1.2315%
601058 赛轮金宇 30.0000 0.8500% -0.8000%
600596 新安股份 25.0000 0.8000% -1.6934%
300045 华力创通 10.0000 0.7700% -0.4728%
603508 思维列控 0.1000 0.0200% -1.5215%
300493 润欣科技 0.0500 0.0100% 4.9251%
华富旺财保本混合(001034)基金档案
基金代码 001034 基金简称 华富旺财保本 基金全称 华富旺财保本混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-03~2015-03-12 成立日期 2015-03-16 基金类型 保本型
基金经理 张惠,胡伟 基金托管人 建设银行 基金公司 华富基金
最近资产 3.1200浜 最近份额 3.1804亿 成立份额 3.177亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富富瑞3个月定期开放债券 1.0413 0.2200%
华富恒稳纯债C 1.1820 0.0800%
华富恒稳纯债A 1.2050 0.0800%
华富恒财债券A 1.0199 0.0700%
华富恒财债券B 1.0328 0.0600%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.0465 0.0500%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.0538 0.0500%
华富恒玖3个月定期开放债券 1.0126 0.0100%
华富灵活 0.8620 0.0000%
华富保本 1.0240 0.0000%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景恒混合A 1.0720 0.2800%
东吴配置优化 0.8630 0.1400%
交银保本 1.0720 0.0900%
银河丰利 1.0649 0.0300%
东方安心 1.0170 0.0100%
银华保本 1.0070 0.0100%
国联安保本 1.0404 0.0100%
建信安心保本 1.0600 0.0000%
长城久利 1.0459 0.0000%
金鹰元禧混合A 1.1024 0.0000%