| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.25% | -0.03% | 1.58% | 0.89% | -1.94% | -5.79% | -4.90% | 47.52% |
| 同类排名 | 763/1115 | 725/1148 | 513/1143 | 662/1106 | 682/974 | 683/793 | 507/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002832 | 比音勒芬 | 111.8200 | 1.55% | -1.29% |
| 600019 | 宝钢股份 | 310.0400 | 0.98% | 0.57% |
| 601600 | 中国铝业 | 273.8400 | 0.96% | 3.81% |
| 000951 | 中国重汽 | 103.3700 | 0.78% | -1.85% |
| 600150 | 中国船舶 | 41.2200 | 0.73% | 0.35% |
| 601728 | 中国电信 | 245.4100 | 0.71% | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 132.5200 | 0.58% | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 254.0600 | 0.56% | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 156.4700 | 0.52% | 0.43% |
| 601989 | 中国重工 | 234.6200 | 0.52% | 0.21% |
