基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实先进制造股票 - 基金主页(代码:001039)

今天最新净值 1.3880 0.0040 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3296 0.0006 0.0435%
  • 累计净值:1.3880
  • 成立日期:2015-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0724亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张淼 刘杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.87% 4.20% 8.78% -3.34% -18.83% -24.24% -20.59% 38.80%
同类排名 668/950 189/956 438/954 607/943 569/859 586/746 271/558 -
嘉实先进制造股票基金动态
嘉实先进制造股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 30.5000 9.90% -0.17%
002415 海康威视 157.3400 8.64% -0.28%
601799 星宇股份 32.1100 7.68% 1.30%
000526 学大教育 60.7700 6.31% 2.97%
002812 恩捷股份 78.9600 5.60% -3.23%
300855 图南股份 86.0900 3.56% 0.92%
002920 德赛西威 16.4400 3.49% -1.44%
600426 华鲁恒升 77.6800 3.47% -1.22%
002709 天赐材料 87.4000 3.32% -2.89%
002179 中航光电 51.1500 3.00% 1.64%
嘉实先进制造股票(001039)基金档案
基金代码 001039 基金简称 嘉实制造 基金全称
发行日期 2015-04-20~2015-04-22 成立日期 2015-04-24 基金类型
基金经理 张淼 刘杰 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 6.0724亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率