基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

工银美丽城镇股票 - 基金主页(代码:001043)

今天最新净值 0.9710 0.0110 1.1500% 2018-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9698 0.0098 1.0192% 2018-11-15 15:11:03
  • 累计净值:0.9710
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:23.803亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:8.9601亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-13.67% 1.59% 5.49% -2.74% -14.82% 3.34% 0.95% -4.00%
工银美丽城镇股票(001043)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-15 0.9710 1.1500%
2018-11-14 0.9600 -0.2079%
2018-11-13 0.9620 0.9444%
2018-11-12 0.9530 1.8162%
2018-11-09 0.9360 -0.4255%
2018-11-08 0.9400 -0.5291%
工银美丽城镇股票基金动态
工银美丽城镇股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600801 华新水泥 442.5400 5.3700% 0.9631%
000567 海德股份 120.8300 4.8900% 2.2222%
002303 美盈森 202.0300 2.9800% 0.3968%
600031 三一重工 375.0200 2.8800% 0.0000%
600507 方大特钢 404.4000 2.7400% -0.0855%
601699 潞安环能 275.1400 2.7100% 1.6456%
000001 平安银行 164.1300 2.3600% 1.7241%
600348 阳泉煤业 243.7900 2.2200% 1.0417%
300449 汉邦高科 18.0800 2.1900% 3.0733%
002081 金螳螂 94.3500 2.1700% 0.6682%
工银美丽城镇股票(001043)基金档案
基金代码 001043 基金简称 工银美丽城镇 基金全称 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-24 成立日期 2015-03-26 基金类型 股票型
基金经理 鄢耀,王君正 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 7.4100浜 最近份额 8.9601亿 成立份额 23.803亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 0.7806 4.8207%
环保B端 0.4589 3.8235%
新能B级 0.5207 3.4777%
500B 0.9442 2.7198%
传媒母基 0.9013 2.0400%
工银中国制造2025 0.9050 1.9100%
工银互联网 0.2760 1.8500%
工银研究精选 1.1740 1.7300%
工银信息产业混合 1.2650 1.6900%
工银战略转型 1.0650 1.6200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1020 3.0900%
诺安成长 0.7100 2.4500%
景顺中小创业板 1.3090 2.2700%
博时新兴 0.5090 2.2100%
景顺中小盘 1.0360 2.1700%
诺安新经济 0.6140 2.1600%
国联安优选 1.2026 2.1400%
银华内需 1.1970 2.0500%
汇添富移动互联 0.9540 2.0300%
中海量化 0.7680 1.9900%