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工银美丽城镇股票 - 基金主页(代码:001043)

今天最新净值 1.0860 0.0060 0.5556% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1042 0.0242 2.2398% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.0860
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:23.803亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:8.9601亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.34% - -5.65% -3.64% 19.47% 40.49% - 8.60%
工银美丽城镇股票(001043)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 1.0860 0.5556%
2018-02-13 1.0800 1.5038%
2018-02-12 1.0640 2.7027%
2018-02-09 1.0360 -4.1628%
2018-02-08 1.0810 -0.4604%
2018-02-07 1.0860 -3.8938%
工银美丽城镇股票基金动态
工银美丽城镇股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600801 华新水泥 442.5400 5.3700% 2.9412%
000567 海德股份 120.8300 4.8900% 9.0209%
002303 美盈森 202.0300 2.9800% -1.4129%
600031 三一重工 375.0200 2.8800% -0.1199%
600507 方大特钢 404.4000 2.7400% 7.3620%
601699 潞安环能 275.1400 2.7100% 3.4512%
000001 平安银行 164.1300 2.3600% 0.5025%
600348 阳泉煤业 243.7900 2.2200% 4.7382%
300449 汉邦高科 18.0800 2.1900% 1.8246%
002081 金螳螂 94.3500 2.1700% 2.0468%
工银美丽城镇股票(001043)基金档案
基金代码 001043 基金简称 工银美丽城镇 基金全称 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-24 成立日期 2015-03-26 基金类型 股票型
基金经理 鄢耀,王君正 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 7.4100浜 最近份额 8.9601亿 成立份额 23.803亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能B级 1.1097 1.8728%
深100B 1.7339 1.6831%
深红利 1.7557 1.5913%
深红利联接 1.4248 1.4959%
工银研究精选 1.3940 1.3081%
工银核心价值混合A 0.3253 1.2765%
工银中国制造2025 1.0150 1.0956%
工银主题策略混合 2.0400 1.0902%
工银生态 0.7550 1.0710%
工银互联网 0.3790 1.0667%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投行业A 1.8390 1.9967%
国联安红利 1.2270 1.9103%
鹏华养老产业 1.7320 1.8824%
景顺沪港深 1.1170 1.8232%
鹏华消费优选混合 2.3360 1.7865%
华安宏利混合 3.9344 1.7614%
景顺鼎益 1.3310 1.7584%
景顺成长 1.2980 1.7241%
易方达中小盘 3.8057 1.6806%
中银增长A 0.4245 1.6766%