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工银美丽城镇股票 - 基金主页(代码:001043)

今天最新净值 1.4900 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4739 0.0019 0.1286%
  • 累计净值:1.9140
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.803亿份
  • 最近份额:8.2365亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:王君正 胡志利
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.37% 1.29% 1.57% -3.25% -22.36% -25.17% -24.83% 80.42%
同类排名 592/950 636/956 930/954 597/943 687/859 601/746 329/558 -
工银美丽城镇股票基金动态
工银美丽城镇股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 948.1600 9.16% -0.95%
600519 贵州茅台 9.7600 8.09% 0.04%
300750 宁德时代 84.5800 7.97% 0.41%
002568 百润股份 264.6300 7.11% 0.39%
601838 成都银行 482.9500 6.66% -0.51%
603259 药明康德 179.3600 6.16% 0.97%
601601 中国太保 0.0000 3.67% 0.09%
600559 老白干酒 236.9600 3.12% 0.27%
603606 东方电缆 0.0000 3.00% -0.02%
002223 鱼跃医疗 0.0000 2.84% 0.98%
工银美丽城镇股票(001043)基金档案
基金代码 001043 基金简称 工银美丽城镇 基金全称 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-24 成立日期 2015-03-26 基金类型
基金经理 王君正 胡志利 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 8.2365亿 成立份额 23.803亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%