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工银美丽城镇股票 - 基金主页(代码:001043)

今天最新净值 0.9410 -0.0190 -1.9800% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9503 -0.0097 -1.0063% 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:0.9410
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:23.803亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:8.9601亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.38% -5.33% -7.93% -14.38% -7.20% 0.97% -0.21% -5.90%
工银美丽城镇股票(001043)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-17 0.9410 -1.9800%
2018-08-16 0.9600 -0.7239%
2018-08-15 0.9670 -2.0263%
2018-08-14 0.9870 -0.7042%
2018-08-13 0.9940 0.0000%
2018-08-10 0.9940 0.3027%
工银美丽城镇股票基金动态
工银美丽城镇股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600801 华新水泥 442.5400 5.3700% -3.1234%
000567 海德股份 120.8300 4.8900% -2.1755%
002303 美盈森 202.0300 2.9800% 1.4787%
600031 三一重工 375.0200 2.8800% -1.7391%
600507 方大特钢 404.4000 2.7400% 0.1744%
601699 潞安环能 275.1400 2.7100% 0.4926%
000001 平安银行 164.1300 2.3600% 0.3417%
600348 阳泉煤业 243.7900 2.2200% -0.1621%
300449 汉邦高科 18.0800 2.1900% -1.1578%
002081 金螳螂 94.3500 2.1700% -1.4300%
工银美丽城镇股票(001043)基金档案
基金代码 001043 基金简称 工银美丽城镇 基金全称 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-24 成立日期 2015-03-26 基金类型 股票型
基金经理 鄢耀,王君正 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 7.4100浜 最近份额 8.9601亿 成立份额 23.803亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞利两年封闭债券 1.0410 0.0962%
工银泰享三年理财债券 1.0022 0.0699%
500A 1.0311 0.0194%
环保A端 1.0288 0.0194%
传媒A级 1.0084 0.0099%
新能A级 1.0342 0.0097%
工银新焦点灵活配置混合C 1.0120 0.0000%
工银新得润混合 1.0870 0.0000%
京津冀 0.9875 -0.0200%
工银国债纯债债券A 1.0313 -0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺沪港深 0.9850 -0.1000%
华宝资源优选混合 1.2210 -0.2500%
鹏华养老产业 1.4560 -0.2700%
南方高增 1.0179 -0.4800%
鹏华消费优选混合 1.9710 -0.5000%
光大优势 0.8939 -0.6300%
中银健康生活 1.3780 -0.6500%
西部利得策略 0.7660 -0.6500%
工银金融地产混合 2.0900 -0.6700%
泰信优质 0.6025 -0.6800%