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工银美丽城镇股票 - 基金主页(代码:001043)

今天最新净值 0.9950 -0.0200 -1.9700% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0068 -0.0082 -0.8088% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.9950
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:23.803亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:8.9601亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.55% 1.95% 6.76% 2.47% -8.38% 9.94% 28.22% -0.50%
工银美丽城镇股票(001043)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.9950 -1.9700%
2019-02-14 1.0150 0.0986%
2019-02-13 1.0140 1.5015%
2019-02-12 0.9990 0.3012%
2019-02-11 0.9960 2.0492%
2019-02-01 0.9760 1.4553%
工银美丽城镇股票基金动态
工银美丽城镇股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600801 华新水泥 442.5400 5.3700% -2.1622%
000567 海德股份 120.8300 4.8900% 4.4144%
002303 美盈森 202.0300 2.9800% -0.2174%
600031 三一重工 375.0200 2.8800% -2.9744%
600507 方大特钢 404.4000 2.7400% 0.3289%
601699 潞安环能 275.1400 2.7100% -1.7450%
000001 平安银行 164.1300 2.3600% -2.6667%
600348 阳泉煤业 243.7900 2.2200% -0.7477%
300449 汉邦高科 18.0800 2.1900% -0.5016%
002081 金螳螂 94.3500 2.1700% -1.2645%
工银美丽城镇股票(001043)基金档案
基金代码 001043 基金简称 工银美丽城镇 基金全称 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-24 成立日期 2015-03-26 基金类型 股票型
基金经理 鄢耀,王君正 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 7.4100浜 最近份额 8.9601亿 成立份额 23.803亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银上50 2.5096 0.6416%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
工银纯债 1.0200 0.1000%
工银纯债债券A 1.1542 0.0600%
工银纯债债券B 1.1477 0.0600%
工银中高等级信用债债券B 1.0848 0.0500%
工银中高等级信用债债券A 1.1000 0.0500%
工银国债(7-10年)指数A 1.0588 0.0400%
工银国债(7-10年)指数C 1.0587 0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%