基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

工银美丽城镇股票 - 基金主页(代码:001043)

今天最新净值 1.0880 -0.0050 -0.4600% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0823 -0.0057 -0.5248% 2018-05-25 13:02:24
  • 累计净值:1.0880
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:23.803亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:8.9601亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.16% -1.00% -1.27% -1.81% 19.30% 38.42% -9.71% 8.80%
工银美丽城镇股票(001043)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-24 1.0880 -0.4600%
2018-05-23 1.0930 -0.9964%
2018-05-22 1.1040 -0.4509%
2018-05-21 1.1090 0.3620%
2018-05-18 1.1050 0.5460%
2018-05-17 1.0990 -1.0801%
工银美丽城镇股票基金动态
工银美丽城镇股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600801 华新水泥 442.5400 5.3700% -1.0691%
000567 海德股份 120.8300 4.8900% -2.7592%
002303 美盈森 202.0300 2.9800% -1.2238%
600031 三一重工 375.0200 2.8800% -0.4860%
600507 方大特钢 404.4000 2.7400% -1.9576%
601699 潞安环能 275.1400 2.7100% -0.4020%
000001 平安银行 164.1300 2.3600% 0.2828%
600348 阳泉煤业 243.7900 2.2200% -0.2833%
300449 汉邦高科 18.0800 2.1900% 0.0000%
002081 金螳螂 94.3500 2.1700% 0.8758%
工银美丽城镇股票(001043)基金档案
基金代码 001043 基金简称 工银美丽城镇 基金全称 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-24 成立日期 2015-03-26 基金类型 股票型
基金经理 鄢耀,王君正 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 7.4100浜 最近份额 8.9601亿 成立份额 23.803亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银沪港深股票 1.2230 0.4900%
工银沪港深精选混合C 0.9694 0.4500%
工银沪港深精选混合A 0.9728 0.4400%
工银前沿医疗股票 1.7140 0.4100%
工银医疗保健 1.7690 0.4000%
工银一年定开C 1.3160 0.1500%
工银养老 0.9240 0.1100%
政府债基 0.9552 0.0800%
工银中小盘混合 1.2820 0.0800%
工银物流产业股票 1.3050 0.0800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合 1.2774 1.2700%
融通医疗 1.2950 0.7000%
天治核心 0.4745 0.7000%
博时医疗 1.8070 0.6100%
富国医保混合 2.2380 0.5800%
金鹰稳健成长混合 1.3110 0.4600%
华商盛世成长 2.7498 0.4300%
鹏华医疗 1.3900 0.4300%
易基医疗 1.9130 0.4200%
民生优选股票 1.4390 0.4200%