收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 9.27% | 0.53% | 3.68% | 8.68% | 4.52% | 19.83% | -0.28% | 157.03% |
同类排名 | 23/950 | 731/956 | 849/954 | 72/943 | 30/859 | 17/746 | 84/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 分红 | 每份派现金0.0702元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002078 | 太阳纸业 | 833.0900 | 8.50% | -0.57% |
600519 | 贵州茅台 | 5.8300 | 8.34% | -0.35% |
600060 | 海信视像 | 481.4600 | 7.26% | -0.17% |
002003 | 伟星股份 | 696.0400 | 5.73% | -0.10% |
002867 | 周大生 | 376.5300 | 5.50% | 0.00% |
002832 | 比音勒芬 | 208.4900 | 5.10% | -0.45% |
601021 | 春秋航空 | 128.6500 | 5.07% | 0.00% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 5.04% | -0.50% |
000921 | 海信家电 | 264.6400 | 5.01% | -0.03% |
601111 | 中国国航 | 0.0000 | 4.93% | -0.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
111.4521 | 1.20% | |
嘉实中短债债券C | 1.1040 | 0.00% |
嘉实中短债债券A | 1.1086 | -0.01% |
嘉实新起航混合A | 1.0810 | 0.56% |
嘉实上海金ETF发起联接A | 1.1337 | 0.43% |
嘉实上海金ETF发起联接C | 1.1304 | 0.43% |
嘉实消费精选股票A | 1.3953 | 0.40% |
嘉实消费精选股票C | 1.3589 | 0.40% |
嘉实优享生活混合A | 0.6762 | 0.33% |
嘉实优享生活混合C | 0.6730 | 0.33% |