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嘉实新消费股票 - 基金主页(代码:001044)

今天最新净值 2.4530 0.0100 0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4021 0.0081 0.3383%
  • 累计净值:2.5230
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.366亿份
  • 最近份额:4.6057亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.27% 0.53% 3.68% 8.68% 4.52% 19.83% -0.28% 157.03%
同类排名 23/950 731/956 849/954 72/943 30/859 17/746 84/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-02 2019-09-02 2019-09-03 分红 每份派现金0.0702元
嘉实新消费股票基金动态
嘉实新消费股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002078 太阳纸业 833.0900 8.50% -0.57%
600519 贵州茅台 5.8300 8.34% -0.35%
600060 海信视像 481.4600 7.26% -0.17%
002003 伟星股份 696.0400 5.73% -0.10%
002867 周大生 376.5300 5.50% 0.00%
002832 比音勒芬 208.4900 5.10% -0.45%
601021 春秋航空 128.6500 5.07% 0.00%
600887 伊利股份 0.0000 5.04% -0.50%
000921 海信家电 264.6400 5.01% -0.03%
601111 中国国航 0.0000 4.93% -0.14%
嘉实新消费股票(001044)基金档案
基金代码 001044 基金简称 嘉实新消费 基金全称 嘉实新消费股票型证券投资基金
发行日期 2015-02-16~2015-03-18 成立日期 2015-03-23 基金类型
基金经理 谭丽 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 4.6057亿 成立份额 26.366亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实中短债债券C 1.1040 0.00%
嘉实中短债债券A 1.1086 -0.01%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%