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嘉实新消费股票 - 基金主页(代码:001044)

今天最新净值 1.1950 0.0340 2.9300% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1877 0.0267 2.2987% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.1950
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:18.1838亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-14.52% -1.65% -5.08% -18.98% -11.61% 21.94% 32.04% 19.50%
嘉实新消费股票(001044)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.1950 2.9300%
2018-10-18 1.1610 -1.9426%
2018-10-17 1.1840 0.1692%
2018-10-16 1.1820 -1.4178%
2018-10-15 1.1990 -1.3169%
2018-10-12 1.2150 1.8441%
嘉实新消费股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 145.5700 6.2000% 3.4150%
600276 恒瑞医药 191.5700 5.5100% 2.0924%
000998 隆平高科 424.5900 4.6900% 1.5690%
300144 宋城演艺 251.4000 4.4800% 1.4911%
000858 五粮液 244.2300 4.1800% 2.5690%
000028 国药一致 100.2600 3.8900% 1.7970%
002462 嘉事堂 157.7800 3.5500% 2.1754%
600079 人福医药 305.9600 3.4700% 2.7205%
002400 省广股份 308.5100 3.4400% 4.2017%
002299 圣农发展 192.6700 3.1500% 5.0597%
嘉实新消费股票(001044)基金档案
基金代码 001044 基金简称 嘉实新消费 基金全称 嘉实新消费股票型证券投资基金
发行日期 2015-02-16~2015-03-18 成立日期 2015-03-23 基金类型 股票型
基金经理 陈勤,颜媛 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 16.4200浜 最近份额 18.1838亿 成立份额 26.366亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实泰和 1.8410 4.6000%
嘉实文体娱乐股票A 0.8340 4.2500%
嘉实文体娱乐股票C 0.8260 4.1600%
嘉实领先成长混合 1.5220 3.9600%
嘉实成长增强混合 0.8440 3.9400%
嘉实主题新动力混合 1.1740 3.8900%
嘉实企业变革 0.7340 3.8200%
嘉实策略 0.8210 3.7900%
金融地产 1.5994 3.7763%
创业板E 0.6769 3.7077%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5570 5.0900%
汇丰科技 1.3893 5.0400%
浦银红利 1.2720 5.0400%
金鹰科技 0.5170 4.8700%
鹏华价值精选 1.0080 4.7800%
中海量化 0.7250 4.7700%
国联安优选 1.0895 4.7500%
广发小盘 1.0423 4.4900%
大摩品质生活 1.4470 4.4800%
招商医药健康 0.9830 4.4600%