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嘉实新消费股票 - 基金主页(代码:001044)

今天最新净值 1.1930 -0.0120 -1.0000% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2133 0.0203 1.7009% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.1930
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:18.1838亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.58% 1.27% -0.08% 0.76% -17.44% 26.78% 42.19% 19.30%
嘉实新消费股票(001044)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.1930 -0.9959%
2019-01-16 1.2050 0.9213%
2019-01-15 1.1940 2.4014%
2019-01-14 1.1660 -1.1026%
2019-01-11 1.1790 0.0849%
2019-01-10 1.1780 -0.4227%
嘉实新消费股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 145.5700 6.2000% 2.8422%
600276 恒瑞医药 191.5700 5.5100% 3.1555%
000998 隆平高科 424.5900 4.6900% 0.1493%
300144 宋城演艺 251.4000 4.4800% 0.0000%
000858 五粮液 244.2300 4.1800% 3.7750%
000028 国药一致 100.2600 3.8900% 0.2490%
002462 嘉事堂 157.7800 3.5500% 1.5570%
600079 人福医药 305.9600 3.4700% 6.4373%
002400 省广股份 308.5100 3.4400% -0.9585%
002299 圣农发展 192.6700 3.1500% 3.5453%
嘉实新消费股票(001044)基金档案
基金代码 001044 基金简称 嘉实新消费 基金全称 嘉实新消费股票型证券投资基金
发行日期 2015-02-16~2015-03-18 成立日期 2015-03-23 基金类型 股票型
基金经理 陈勤,颜媛 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 16.4200浜 最近份额 18.1838亿 成立份额 26.366亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实原油 1.0555 1.1209%
嘉实全球 1.0800 0.9346%
嘉实海外中国股票混合 0.7920 0.8917%
嘉实黄金 0.7120 0.4231%
嘉实新兴市场A1 1.2020 0.3339%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9565 0.3041%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9674 0.3007%
嘉实新兴市场C2 1.1170 0.1794%
国债ETF 113.5240 0.0970%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0500 0.0953%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.0130 1.8090%
鹏华先进制造 1.2240 0.4102%
诺安新经济 0.5990 0.3350%
景顺能源 1.2880 0.2335%
广发行业A 0.9660 0.2075%
富国低碳环保混合 2.0250 0.1484%
广发消费品 2.1740 0.1382%
中海消费 1.8650 0.1074%
鹏华创新 1.0560 0.0948%
华安生态优先混合 1.8120 0.0552%