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嘉实新消费股票 - 基金主页(代码:001044)

今天最新净值 1.3170 0.0380 2.9700% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3075 -0.0095 -0.7243% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:1.3170
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:18.1838亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.79% -3.16% -11.01% -13.30% 6.55% 34.94% 44.57% 31.70%
嘉实新消费股票(001044)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.3170 2.9700%
2018-08-20 1.2790 -0.3894%
2018-08-17 1.2840 -1.9847%
2018-08-16 1.3100 -1.5038%
2018-08-15 1.3300 -2.2059%
2018-08-14 1.3600 -0.5848%
嘉实新消费股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 145.5700 6.2000% 3.1649%
600276 恒瑞医药 191.5700 5.5100% -1.0448%
000998 隆平高科 424.5900 4.6900% 0.0000%
300144 宋城演艺 251.4000 4.4800% -2.9627%
000858 五粮液 244.2300 4.1800% -0.6995%
000028 国药一致 100.2600 3.8900% -4.1502%
002462 嘉事堂 157.7800 3.5500% -2.3143%
600079 人福医药 305.9600 3.4700% -0.4112%
002400 省广股份 308.5100 3.4400% -1.3158%
002299 圣农发展 192.6700 3.1500% -3.0303%
嘉实新消费股票(001044)基金档案
基金代码 001044 基金简称 嘉实新消费 基金全称 嘉实新消费股票型证券投资基金
发行日期 2015-02-16~2015-03-18 成立日期 2015-03-23 基金类型 股票型
基金经理 陈勤,颜媛 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 16.4200浜 最近份额 18.1838亿 成立份额 26.366亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票C 0.9535 4.6000%
嘉实医药健康股票A 0.9600 4.6000%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
主要消费 2.0499 3.5983%
医药卫生 1.4766 3.5048%
嘉实优化红利混合 1.3790 3.3000%
嘉实新兴 2.0080 3.1300%
嘉实领先成长混合 1.7110 3.0100%
嘉实价值精选股票 0.9463 2.9900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%