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嘉实新消费股票 - 基金主页(代码:001044)

今天最新净值 1.3600 0.0110 0.75% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4643 0.0043 0.2946% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.3600
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.366亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:18.1838亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.54% 2.67% 7.20% 22.38% 3.25% 33.70% 64.04% 46.00%
嘉实新消费股票(001044)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.4710 0.7500%
2019-04-22 1.4600 -1.5500%
2019-04-19 1.4830 0.0000%
2019-04-18 1.4560 0.1400%
2019-04-17 1.4540 0.9000%
2019-04-16 1.4410 1.3400%
嘉实新消费股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 145.5700 6.2000% 2.8082%
600276 恒瑞医药 191.5700 5.5100% 1.1265%
000998 隆平高科 424.5900 4.6900% -3.1434%
300144 宋城演艺 251.4000 4.4800% 0.0000%
000858 五粮液 244.2300 4.1800% 3.1445%
000028 国药一致 100.2600 3.8900% -0.6848%
002462 嘉事堂 157.7800 3.5500% -1.3786%
600079 人福医药 305.9600 3.4700% -1.8791%
002400 省广股份 308.5100 3.4400% 0.9877%
002299 圣农发展 192.6700 3.1500% 3.3948%
嘉实新消费股票(001044)基金档案
基金代码 001044 基金简称 嘉实新消费 基金全称 嘉实新消费股票型证券投资基金
发行日期 2015-02-16~2015-03-18 成立日期 2015-03-23 基金类型 股票型
基金经理 陈勤,颜媛 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 16.4200亿 最近份额 18.1838亿 成立份额 26.366亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 1.2606 1.4600%
主要消费 2.7404 0.8093%
嘉实新消费 1.4710 0.7500%
嘉实回报 1.2020 0.5000%
金融地产 2.0678 0.4615%
嘉实价值优势混合 1.3390 0.4500%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3532 0.4500%
富时A50 1.1850 0.3557%
嘉实新添华定期混合 1.1343 0.3400%
嘉实丰和灵活配置混合 1.0220 0.3400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%