基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

北信瑞丰健康生活主题灵活配置 - 基金主页(代码:001056)

今天最新净值 1.0380 -0.0070 -0.6700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9890 -0.0040 -0.4005%
  • 累计净值:1.0380
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.275亿份
  • 最近份额:0.7485亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:瑞丰基金
  • 基金经理:张伟保 陆文凯 庞文杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.07% 10.66% 11.61% -13.79% -34.10% -31.44% -17.09% 3.80%
同类排名 2262/2318 7/2327 459/2327 2255/2310 2178/2209 1900/2082 1103/1906 -
北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金动态
北信瑞丰健康生活主题灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688198 佰仁医疗 6.4200 5.38% -0.41%
603456 九洲药业 0.0000 5.03% -1.22%
300759 康龙化成 16.5800 5.01% -0.29%
603127 昭衍新药 0.0000 4.99% -2.43%
603259 药明康德 0.0000 4.98% -1.81%
301080 百普赛斯 0.0000 4.92% -0.12%
300725 药石科技 13.0500 4.89% 1.00%
300363 博腾股份 21.8500 4.86% -1.49%
300347 泰格医药 9.8000 4.85% 1.72%
688131 皓元医药 11.1600 4.73% -1.98%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)基金档案
基金代码 001056 基金简称 北信健康 基金全称 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-06~2015-03-24 成立日期 2015-03-27 基金类型
基金经理 张伟保 陆文凯 庞文杰 基金托管人 工商银行 基金公司 瑞丰基金
最近资产 最近份额 0.7485亿 成立份额 23.275亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
瑞丰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信健康 0.9930 1.12%
北信平安 0.8740 0.81%
北信稳定A 1.2650 0.08%
北信稳定C 1.2340 0.00%
北信互联 0.6520 0.46%