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北信瑞丰健康生活主题灵活配置 - 基金主页(代码:001056)

今天最新净值 0.7490 -0.0110 -1.4500% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7530 -0.0070 -0.9274% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.7490
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:23.275亿份
  • 管理人:瑞丰基金
  • 最近份额:10.2033亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.70% 2.18% 4.76% -2.60% -13.51% -21.57% -2.98% -25.10%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.7490 -1.4500%
2019-02-14 0.7600 0.0000%
2019-02-13 0.7600 1.0638%
2019-02-12 0.7520 0.8043%
2019-02-11 0.7460 1.7735%
2019-02-01 0.7330 1.6644%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002653 海思科 255.0000 5.0400% 0.0000%
000915 山大华特 135.0100 4.8900% -1.6930%
601607 上海医药 220.0000 4.4200% -1.0090%
600881 亚泰集团 650.0000 4.1800% -0.2950%
600332 白云山 150.0000 4.0200% -1.8320%
000503 海虹控股 139.0100 3.8900% 0.7634%
600276 恒瑞医药 69.2400 3.8300% -2.2948%
002038 双鹭药业 130.0100 3.6200% -0.8706%
000566 海南海药 100.0000 2.7300% -0.6656%
000078 海王生物 130.0000 2.5000% 0.0000%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)基金档案
基金代码 001056 基金简称 北信健康 基金全称 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-06~2015-03-24 成立日期 2015-03-27 基金类型 混合型
基金经理 高峰,于军华 基金托管人 工商银行 基金公司 瑞丰基金
最近资产 8.5300浜 最近份额 10.2033亿 成立份额 23.275亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
瑞丰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信稳定A 1.0680 0.0900%
北信稳定C 1.0630 0.0000%
北信平安 0.7140 -0.9700%
北信健康 0.7490 -1.4500%
北信互联 0.6520 0.4622%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 0.8097 1.7200%
博时回报 0.8680 1.1700%
汇丰晋信2026 1.4915 0.5500%
富国消费 1.0730 0.2800%
上投优势 0.8488 0.2700%
融通新区域 0.4630 0.2200%
银河鑫利C 1.0670 0.1900%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
银河鑫利A 1.0650 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%