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北信瑞丰健康生活 - 基金主页(代码:001056)

今天最新净值 0.8440 0.0030 0.3400% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8602 0.0092 1.0811% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:0.8440
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:23.275亿份
  • 管理人:瑞丰基金
  • 最近份额:10.2033亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.93% 1.50% 2.21% 9.35% 10.59% -7.88% -9.12% -12.30%
北信瑞丰健康生活(001056)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 0.8770 0.3400%
2019-08-22 0.8740 -0.1143%
2019-08-21 0.8750 -0.3417%
2019-08-20 0.8780 -0.3400%
2019-08-19 0.8810 1.9700%
2019-08-16 0.8640 0.1159%
北信瑞丰健康生活重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002653 海思科 255.0000 5.0400% 0.8260%
000915 山大华特 135.0100 4.8900% -0.9483%
601607 上海医药 220.0000 4.4200% 0.6897%
600881 亚泰集团 650.0000 4.1800% -0.6515%
600332 白云山 150.0000 4.0200% -4.4506%
000503 海虹控股 139.0100 3.8900% -0.8536%
600276 恒瑞医药 69.2400 3.8300% 6.7893%
002038 双鹭药业 130.0100 3.6200% 0.4402%
000566 海南海药 100.0000 2.7300% 2.2453%
000078 海王生物 130.0000 2.5000% 0.8380%
北信瑞丰健康生活(001056)基金档案
基金代码 001056 基金简称 北信健康 基金全称 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-06~2015-03-24 成立日期 2015-03-27 基金类型 混合型
基金经理 高峰,于军华 基金托管人 工商银行 基金公司 瑞丰基金
最近资产 8.5300亿 最近份额 10.2033亿 成立份额 23.275亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
瑞丰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信健康 0.8530 0.2400%
北信稳定A 1.0740 0.0900%
北信稳定C 1.0680 0.0000%
北信平安 0.7780 -0.3800%
北信互联 0.6520 0.4622%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%