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北信瑞丰健康生活 - 基金主页(代码:001056)

今天最新净值 0.8510 -0.0040 -0.47% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8514 -0.0036 -0.4265% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:0.8510
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:23.275亿份
  • 管理人:瑞丰基金
  • 最近份额:10.2033亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.79% 0.59% 0.83% 18.42% -1.50% -9.71% 1.06% -14.50%
北信瑞丰健康生活(001056)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 0.8510 -0.4700%
2019-04-22 0.8550 -1.3800%
2019-04-19 0.8670 0.4600%
2019-04-18 0.8630 0.1200%
2019-04-17 0.8620 0.1200%
2019-04-16 0.8610 1.2900%
北信瑞丰健康生活重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002653 海思科 255.0000 5.0400% -3.4182%
000915 山大华特 135.0100 4.8900% 0.1658%
601607 上海医药 220.0000 4.4200% 0.0991%
600881 亚泰集团 650.0000 4.1800% -1.0025%
600332 白云山 150.0000 4.0200% 1.4688%
000503 海虹控股 139.0100 3.8900% -2.4390%
600276 恒瑞医药 69.2400 3.8300% 1.1265%
002038 双鹭药业 130.0100 3.6200% -2.2678%
000566 海南海药 100.0000 2.7300% 1.4870%
000078 海王生物 130.0000 2.5000% -0.4435%
北信瑞丰健康生活(001056)基金档案
基金代码 001056 基金简称 北信健康 基金全称 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-06~2015-03-24 成立日期 2015-03-27 基金类型 混合型
基金经理 高峰,于军华 基金托管人 工商银行 基金公司 瑞丰基金
最近资产 8.5300亿 最近份额 10.2033亿 成立份额 23.275亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
瑞丰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信稳定C 1.0590 0.0000%
北信稳定A 1.0640 0.0000%
北信健康 0.8510 -0.4700%
北信平安 0.8140 -1.5700%
北信互联 0.6520 0.4622%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华优势 1.1857 1.3400%
银华成长 1.0950 1.2000%
鹏华中国50 1.3760 1.1000%
广发聚优A 1.3790 1.1000%
易方达改革 1.0800 1.0300%
民生新动力A 1.0080 1.0000%
添富蓝筹 2.4920 0.8500%
广发大盘 1.2151 0.8300%
广发竞争优势 1.8370 0.8200%
泰达复兴 0.8870 0.8000%