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中金绝对收益 - 基金主页(代码:001059)

今天最新净值 1.0330 0.0000 0.0000% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0391 0.0061 0.5921% 2018-08-21 13:35:21
  • 累计净值:1.0330
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:中金基金
  • 最近份额:1.9048亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.08% 0.10% -0.19% 1.27% 1.37% -1.05% -2.09% 3.30%
中金绝对收益(001059)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 1.0330 0.0000%
2018-08-17 1.0330 0.1940%
2018-08-16 1.0310 -0.3865%
2018-08-15 1.0350 0.0000%
2018-08-14 1.0350 0.2907%
2018-08-13 1.0320 -0.2899%
中金绝对收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 51.6700 1.1100% 1.1194%
601818 光大银行 53.0500 1.0000% 1.1429%
601600 中国铝业 31.0600 0.6800% 3.7234%
601288 农业银行 42.0300 0.6700% 1.1204%
601668 中国建筑 21.8200 0.6200% 1.6423%
600015 华夏银行 11.9000 0.6000% 0.5413%
600718 东软集团 6.0600 0.5700% 0.1592%
002399 海普瑞 3.3900 0.5200% 1.0682%
600089 特变电工 11.0900 0.5100% 0.7634%
600027 华电国际 18.0800 0.5100% 0.0000%
中金绝对收益(001059)基金档案
基金代码 001059 基金简称 中金绝对收益 基金全称
发行日期 2015-03-23~2015-04-16 成立日期 2015-04-21 基金类型 混合型
基金经理 李云琪 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 2.0000浜 最近份额 1.9048亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金金泽C 0.8577 1.1000%
中金金泽A 0.8615 1.0900%
中金沪深300A 1.0434 0.9300%
中金丰沃C 0.8993 0.8300%
中金丰沃A 0.9007 0.8300%
中金丰硕 0.8791 0.6000%
中金量化多策略 0.8830 0.5700%
中金金序量化蓝筹A 0.8854 0.5600%
中金金序量化蓝筹C 0.9249 0.5500%
中金新安 1.0270 0.4900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2800%
华商新趋势 2.3640 2.1200%
中海积极增利 0.7740 1.8400%
申万新能车 0.8120 1.7500%
华安动态 1.4930 1.7000%
中银蓝筹 1.2250 1.5800%
平安策略 1.4780 1.5800%
宝盈转型 0.5820 1.5700%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5600%
万家新利 0.9102 1.5600%