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中金绝对收益 - 基金主页(代码:001059)

今天最新净值 1.0230 0.0030 0.2900% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.0192 -0.0008 -0.0770% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.0230
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:中金基金
  • 最近份额:1.9048亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.09% 0.29% 0.29% -1.06% 3.02% -1.82% 1.49% 2.30%
中金绝对收益(001059)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 1.0230 0.2900%
2018-05-24 1.0200 0.2950%
2018-05-23 1.0170 -0.1963%
2018-05-22 1.0190 0.0982%
2018-05-21 1.0180 -0.1961%
2018-05-18 1.0200 -0.0979%
中金绝对收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 51.6700 1.1100% 0.1733%
601818 光大银行 53.0500 1.0000% 0.0000%
601600 中国铝业 31.0600 0.6800% 0.2283%
601288 农业银行 42.0300 0.6700% 0.5540%
601668 中国建筑 21.8200 0.6200% 0.2413%
600015 华夏银行 11.9000 0.6000% -0.5903%
600718 东软集团 6.0600 0.5700% -4.2788%
002399 海普瑞 3.3900 0.5200% -0.9950%
600089 特变电工 11.0900 0.5100% -0.8631%
600027 华电国际 18.0800 0.5100% 3.9024%
中金绝对收益(001059)基金档案
基金代码 001059 基金简称 中金绝对收益 基金全称
发行日期 2015-03-23~2015-04-16 成立日期 2015-04-21 基金类型 混合型
基金经理 李云琪 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 2.0000浜 最近份额 1.9048亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金绝对收益 1.0230 0.2900%
中金消费 0.7740 0.1300%
中金新安 1.1160 0.0900%
中金丰硕 0.9807 0.0400%
中金纯债A 1.1470 0.0000%
中金纯债C 1.1280 0.0000%
中金金利A 1.0654 -0.0100%
中金金利C 1.0711 -0.0100%
中金沪深300A 1.1635 -0.1000%
中金丰颐C 1.0179 -0.1300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.9160 1.3300%
中欧精选定开A 0.9220 1.3187%
国联安鑫安 1.0714 1.0500%
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
华夏医疗C 1.6720 0.9100%
南方医保 1.7020 0.8900%
华夏医疗A 1.6990 0.8300%
鹏华中国50 1.3420 0.7500%
广发聚优A 1.3390 0.6800%