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中金绝对收益 - 基金主页(代码:001059)

今天最新净值 1.0170 0.0030 0.3000% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0222 0.0082 0.8110% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.0170
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:中金基金
  • 最近份额:1.9048亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.10% 0.10% 0.20% 0.69% -1.36% -0.39% -2.68% 1.70%
中金绝对收益(001059)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 1.0170 0.3000%
2019-01-17 1.0140 -0.1969%
2019-01-16 1.0160 0.0985%
2019-01-15 1.0150 -0.0984%
2019-01-14 1.0160 0.0000%
2019-01-11 1.0160 0.0985%
中金绝对收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 51.6700 1.1100% 2.6667%
601818 光大银行 53.0500 1.0000% 1.2821%
601600 中国铝业 31.0600 0.6800% 3.3708%
601288 农业银行 42.0300 0.6700% 1.4164%
601668 中国建筑 21.8200 0.6200% 4.9123%
600015 华夏银行 11.9000 0.6000% 1.3514%
600718 东软集团 6.0600 0.5700% 0.0905%
002399 海普瑞 3.3900 0.5200% 3.0503%
600089 特变电工 11.0900 0.5100% 0.9777%
600027 华电国际 18.0800 0.5100% 2.6258%
中金绝对收益(001059)基金档案
基金代码 001059 基金简称 中金绝对收益 基金全称
发行日期 2015-03-23~2015-04-16 成立日期 2015-04-21 基金类型 混合型
基金经理 李云琪 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 2.0000浜 最近份额 1.9048亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金金泽A 0.8607 1.9100%
中金金泽C 0.8556 1.9100%
中金MSCI质量C 1.0414 1.8000%
中金MSCI质量A 1.0417 1.8000%
中金消费 0.6130 1.6600%
中金MSCI低波动A 1.0050 1.6500%
中金MSCI低波动C 1.0065 1.6500%
中金沪深300A 1.0097 1.6400%
金选300A 0.9711 1.6400%
金选300C 0.9702 1.6400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通健康产业 0.9000 3.0900%
国投医疗保健 1.0320 2.7900%
华夏医疗C 1.1510 2.4900%
宝盈新价值 1.0840 2.4600%
华夏医疗A 1.1740 2.4400%
易方达改革 0.8010 2.4300%
国泰金泰A 0.9060 2.2000%
华泰成长 0.9431 2.1900%
国联安鑫安 0.7954 2.1800%
鹏华中国50 0.9870 2.1700%