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中金绝对收益 - 基金主页(代码:001059)

今天最新净值 1.0140 0.0000 0.0000% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 -0.0095 -0.9408% 2018-10-18 15:00:03
  • 累计净值:1.0140
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:中金基金
  • 最近份额:1.9048亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.20% -0.30% -0.88% -2.59% -0.20% -1.65% -3.34% 1.40%
中金绝对收益(001059)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-17 1.0140 0.0000%
2018-10-16 1.0140 0.0000%
2018-10-15 1.0140 -0.1969%
2018-10-12 1.0160 0.0000%
2018-10-11 1.0160 -0.0983%
2018-10-10 1.0170 0.0000%
中金绝对收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 51.6700 1.1100% -1.2891%
601818 光大银行 53.0500 1.0000% -3.0848%
601600 中国铝业 31.0600 0.6800% -3.9216%
601288 农业银行 42.0300 0.6700% -2.3873%
601668 中国建筑 21.8200 0.6200% -2.5440%
600015 华夏银行 11.9000 0.6000% -1.9506%
600718 东软集团 6.0600 0.5700% -1.9771%
002399 海普瑞 3.3900 0.5200% -2.6230%
600089 特变电工 11.0900 0.5100% -0.6144%
600027 华电国际 18.0800 0.5100% -3.8071%
中金绝对收益(001059)基金档案
基金代码 001059 基金简称 中金绝对收益 基金全称
发行日期 2015-03-23~2015-04-16 成立日期 2015-04-21 基金类型 混合型
基金经理 李云琪 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 2.0000浜 最近份额 1.9048亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金中证500A 0.7859 0.8700%
中金量化多策略 0.8170 0.7400%
中金沪深300A 0.9955 0.6500%
中金价值轮动A 0.7313 0.6500%
中金价值轮动C 0.7338 0.6400%
中金金序量化蓝筹A 0.8371 0.6300%
中金金序量化蓝筹C 0.8738 0.6100%
中金金泽A 0.8266 0.6000%
中金金泽C 0.8225 0.6000%
中金金序量化成长A 0.8166 0.5900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安新鑫A 0.8340 3.7300%
华安媒体 0.9330 3.6700%
泰信行业A 0.8950 3.5900%
中海积极增利 0.6710 2.9100%
中海分红 0.5888 2.9000%
汇丰新动力 0.6041 2.5100%
中海成长 0.3380 2.4900%
财通价值 1.3420 2.2100%
宝盈睿丰C 0.8800 2.2100%
易方达新兴成长 1.6150 2.1500%