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华夏海外收益债券现汇 - 基金主页(代码:001065)

今天最新净值 0.1835 0.0002 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.2137
  • 成立日期:2012-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.777亿份
  • 最近份额:80.3097亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:祝灿 邓思聪 江伟轩
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-10 2019-07-09 2019-07-17 分红 每份派现金0.0055元
2017-01-23 2017-01-20 2017-02-06 分红 每份派现金0.0116元
2016-03-30 2016-03-29 2016-04-07 分红 每份派现金0.0093元
2014-01-14 2014-01-13 2014-01-21 分红 每份派现金0.0240元
华夏海外收益债券现汇(001065)基金档案
基金代码 001065 基金简称 华夏海外债A(美元现汇) 基金全称 华夏海外收益债券型证券投资基金
发行日期 2012-11-15 成立日期 2012-12-07 基金类型
基金经理 祝灿 邓思聪 江伟轩 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 80.3097亿 成立份额 19.777亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%