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华安智能装备主题股票 - 基金主页(代码:001072)

今天最新净值 1.9780 0.0390 2.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8175 -0.0155 -0.8475%
  • 累计净值:2.0310
  • 成立日期:2015-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8163亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:李欣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.57% 0.61% 19.73% 7.03% 5.05% 2.12% 5.55% 107.87%
同类排名 78/950 719/956 36/954 100/943 27/859 116/746 55/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-12 分红 每份派现金0.0528元
华安智能装备主题股票基金动态
华安智能装备主题股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000977 浪潮信息 219.6400 8.07% -1.66%
002371 北方华创 25.6100 6.70% 0.44%
300750 宁德时代 37.9100 6.17% 1.90%
300274 阳光电源 57.8500 5.14% 1.78%
688256 寒武纪 34.2600 5.09% -2.08%
688036 传音控股 31.5600 4.55% -10.88%
688072 拓荆科技 28.0100 4.52% -0.45%
601138 工业富联 205.5000 4.01% -0.22%
688111 金山办公 14.8200 3.69% -2.52%
002463 沪电股份 126.5300 3.27% -1.05%
华安智能装备主题股票(001072)基金档案
基金代码 001072 基金简称 华安装备 基金全称
发行日期 2015-04-01~2015-04-22 成立日期 2015-04-24 基金类型
基金经理 李欣 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.8163亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率