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华商健康生活混合 - 基金主页(代码:001106)

今天最新净值 0.8860 0.0140 1.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8630 0.0060 0.7028%
  • 累计净值:0.9360
  • 成立日期:2015-03-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:39.826亿份
  • 最近份额:2.1275亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:何奇峰 孙蔚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.12% 5.23% 10.06% -0.45% -23.49% -31.79% -33.43% -7.96%
同类排名 1329/2318 113/2327 621/2327 1327/2310 1893/2209 1909/2082 1629/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-28 2015-05-28 2015-06-01 分红 每份派现金0.0500元
华商健康生活混合基金动态
华商健康生活混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 6.02% 0.04%
601899 紫金矿业 70.3300 4.93% 2.42%
000568 泸州老窖 0.0000 3.52% 0.33%
002415 海康威视 0.0000 3.37% 0.31%
300498 温氏股份 0.0000 3.27% -1.17%
300750 宁德时代 0.0000 3.25% 0.41%
603993 洛阳钼业 0.0000 3.07% 3.55%
600258 首旅酒店 0.0000 2.96% 1.15%
300130 新国都 0.0000 2.89% 0.65%
002025 航天电器 0.0000 2.36% 2.67%
华商健康生活混合(001106)基金档案
基金代码 001106 基金简称 华商健康 基金全称 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-12~2015-03-13 成立日期 2015-03-17 基金类型
基金经理 何奇峰 孙蔚 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 2.1275亿 成立份额 39.826亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商鸿盛纯债债券 1.0617 0.10%
华商鸿丰纯债 1.0074 0.10%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0607 0.08%
华商鸿悦纯债债券 1.0313 0.05%
华商瑞丰短债A 1.1330 0.03%
华商稳健A 1.6960 -0.12%
华商稳健B 1.6420 -0.12%
华商强债A 1.4180 -0.14%
华商红利 0.7280 -0.14%
华商强债B 1.3470 -0.15%