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中欧瑾泉灵活配置混合A - 基金主页(代码:001110)

今天最新净值 1.8143 0.0172 0.9600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8149 -0.0016 -0.0879%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.02% -0.04% 4.80% 4.55% -0.78% -0.64% -0.28% 91.80%
同类排名 348/2318 1837/2327 1486/2327 410/2310 346/2209 564/2082 520/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-25 分红 每份派现金0.1100元
中欧瑾泉灵活配置混合A基金动态
中欧瑾泉灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601677 明泰铝业 0.0000 3.97% 1.75%
600323 瀚蓝环境 0.0000 3.87% -0.85%
002034 旺能环境 0.0000 3.84% -3.37%
002966 苏州银行 0.0000 3.34% -1.11%
605368 蓝天燃气 0.0000 3.06% -0.45%
600256 广汇能源 0.0000 2.97% -1.10%
603558 健盛集团 0.0000 2.93% 0.28%
600027 华电国际 0.0000 2.81% 0.59%
601019 山东出版 0.0000 2.68% 0.74%
603233 大参林 0.0000 2.64% 0.19%
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)基金档案
基金代码 001110 基金简称 中欧瑾泉A 基金全称 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-11 成立日期 2015-03-16 基金类型
基金经理 张跃鹏 胡琼予 余罗畅 刘勇 基金托管人 中信银行 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 1.0972亿 成立份额 32.545亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.00% 赎回费率 1.50%