收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.01% | -0.05% | 4.80% | 4.55% | -0.81% | -0.67% | -0.32% | 51.04% |
同类排名 | 349/2318 | 1853/2327 | 1486/2327 | 410/2310 | 350/2209 | 568/2082 | 523/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 分红 | 每份派现金0.0870元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601677 | 明泰铝业 | 0.0000 | 3.97% | 2.20% |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.0000 | 3.87% | 2.33% |
002034 | 旺能环境 | 0.0000 | 3.84% | 1.89% |
002966 | 苏州银行 | 0.0000 | 3.34% | 0.13% |
605368 | 蓝天燃气 | 0.0000 | 3.06% | 3.49% |
600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 2.97% | 1.92% |
603558 | 健盛集团 | 0.0000 | 2.93% | 2.43% |
600027 | 华电国际 | 0.0000 | 2.81% | -1.69% |
601019 | 山东出版 | 0.0000 | 2.68% | 0.93% |
603233 | 大参林 | 0.0000 | 2.64% | 0.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |