权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0028元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601398 | 工商银行 | 12.8300 | 2.16% | 0.37% |
000888 | 峨眉山A | 8.0000 | 1.38% | -2.19% |
000651 | 格力电器 | 0.7600 | 1.19% | 0.21% |
601318 | 中国平安 | 0.3400 | 0.86% | 1.13% |
601939 | 建设银行 | 3.7600 | 0.80% | 0.00% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.8500 | 0.74% | 4.81% |
600729 | 重庆百货 | 0.7700 | 0.66% | -0.72% |
601933 | 永辉超市 | 2.1200 | 0.62% | 1.83% |
000333 | 美的集团 | 0.4100 | 0.61% | 0.50% |
000921 | 海信家电 | 1.6900 | 0.60% | 2.06% |
基金代码 | 001119 | 基金简称 | 国投新回报 | 基金全称 | 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 |
发行日期 | 2015-03-10~2015-03-17 | 成立日期 | 2015-03-20 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 0.13亿元 | 最近份额 | 0.3455亿 | 成立份额 | 20.005亿份 |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 2.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |