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鹏华弘利混合C - 基金主页(代码:001123)

今天最新净值 1.5123 0.0014 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5047 -0.0008 -0.0512%
  • 累计净值:1.5931
  • 成立日期:2015-03-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.465亿份
  • 最近份额:2.4572亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:李君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.59% 0.28% 1.17% 0.01% 0.93% 7.34% 13.00% 62.22%
同类排名 1246/2318 1603/2327 2080/2327 1235/2310 240/2209 175/2082 124/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-31 2019-12-31 2020-01-03 分红 每份派现金0.0400元
2019-03-27 2019-03-27 2019-03-29 分红 每份派现金0.0250元
2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 分红 每份派现金0.0158元
鹏华弘利混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300115 长盈精密 0.0000 1.72% -0.40%
688122 西部超导 0.0000 1.02% -1.56%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.92% -0.69%
688425 铁建重工 31.2000 0.68% 0.52%
600522 中天科技 0.0000 0.64% -1.49%
300003 乐普医疗 0.0000 0.62% -0.72%
601985 中国核电 0.0000 0.52% 2.01%
600760 中航沈飞 0.0000 0.28% -0.82%
689009 九号公司- 5.7600 0.27% -1.27%
603297 永新光学 0.0000 0.26% -1.41%
鹏华弘利混合C(001123)基金档案
基金代码 001123 基金简称 鹏华弘利C 基金全称 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-10 成立日期 2015-03-12 基金类型
基金经理 李君 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 2.4572亿 成立份额 32.465亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%