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易方达裕如混合 - 基金主页(代码:001136)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2640 0.0020 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2769 -0.0001 -0.0065%

累计净值：1.5040
成立日期：2015-03-24
基金类型：
成立份额：36.942亿份
最近份额：26.7706亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	-	1.94%	3.78%	0.40%	3.99%	9.09%	56.48%
同类排名	534/2318	1770/2327	1909/2327	504/2310	274/2209	296/2082	204/1906	-

易方达裕如混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-24	分红	每份派现金0.0400元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	分红	每份派现金0.0490元
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-27	分红	每份派现金0.0210元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	分红	每份派现金0.1300元

易方达裕如混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	19.8400	1.48%	0.24%
600690	海尔智家	23.1200	1.34%	-1.13%
600660	福耀玻璃	12.6500	1.27%	0.47%
601225	陕西煤业	17.2200	1.00%	-0.90%
601799	星宇股份	2.7000	0.88%	1.30%
000786	北新建材	13.1700	0.87%	-2.91%
601668	中国建筑	71.7800	0.87%	0.96%
000001	平安银行	34.4700	0.84%	-0.09%
002415	海康威视	11.2100	0.84%	-0.28%
600519	贵州茅台	0.2000	0.79%	0.08%

易方达裕如混合(001136)基金档案

基金代码	001136	基金简称	易方达裕如	基金全称	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-03-19~2015-03-20	成立日期	2015-03-24	基金类型
基金经理	李一硕	基金托管人	杭州银行	基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	26.7706亿	成立份额	36.942亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云计算	0.8635	4.78%
HK互联网	0.9191	4.62%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8506	4.51%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	0.8478	4.51%
易方达成长动力混合C	0.8887	4.19%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9357	4.18%
易方达科融混合	2.3752	4.18%
易方达成长动力混合A	0.8985	4.17%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9373	4.17%
易基科讯	1.3298	4.11%