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国投瑞银岁丰利一年债券C - 基金主页(代码:001138)

今天最新净值 1.0970 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1290
  • 成立日期:2015-07-21
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.8456亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-27 2017-07-27 2017-07-31 分红 每份派现金0.0090元
2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 分红 每份派现金0.0150元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.0075元
国投瑞银岁丰利一年债券C(001138)基金档案
基金代码 001138 基金简称 国投岁丰利C 基金全称
发行日期 2015-07-06~2015-07-17 成立日期 2015-07-21 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.04亿元 最近份额 5.8456亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%