权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0075元 |
基金代码 | 001138 | 基金简称 | 国投岁丰利C | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-07-06~2015-07-17 | 成立日期 | 2015-07-21 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 5.8456亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |