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中海安鑫宝1号保本混合 - 基金主页(代码:001155)

今天最新净值 1.0260 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0260
  • 成立日期:2015-04-03
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:2.386亿份
  • 最近份额:2.3879亿
  • 最近资产:2.45亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:
中海安鑫宝1号保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300444 双杰电气 12.2900 1.45% 2.37%
000421 南京公用 30.8300 1.27% 1.82%
600110 诺德股份 20.6600 0.86% 2.70%
000875 吉电股份 29.4900 0.78% 0.71%
中海安鑫宝1号保本混合(001155)基金档案
基金代码 001155 基金简称 中海安鑫宝1 基金全称 中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-26~2015-04-01 成立日期 2015-04-03 基金类型 保本型
基金经理 基金托管人 平安银行 基金公司 中海基金
最近资产 2.45亿元 最近份额 2.3879亿 成立份额 2.386亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海纯债A 1.1710 0.09%
中海中短债 0.9375 0.01%
中海惠裕LOF 0.8010 0.00%
中海纯债C 1.1910 0.00%
中海收益 1.0560 -0.09%
中海沪港深多策略 0.6407 -0.14%
中海强债A 1.1280 -0.18%
中海强债C 1.0850 -0.18%
中海量化 1.1190 -0.18%
中海添瑞定开 1.0326 -0.20%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华增值混合 1.0060 0.00%
南方避险 3.5067 0.01%
天弘乐享 1.0115 0.01%
博时境源保本A 1.0610 0.00%
博时境源保本C 1.0530 -0.09%
东方合家保本混合 1.0261 0.01%
博时招财二号保本 1.0310 0.00%
东方荣家保本混合 1.0695 0.00%
1.0390 0.00%
1.0270 0.00%