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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 - 基金主页(代码:001156)

今天最新净值 1.4240 0.0030 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3861 -0.0019 -0.1374%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.67% 6.67% 10.82% 1.42% -24.34% -32.59% -4.30% 98.47%
同类排名 1554/2318 49/2327 537/2327 958/2310 1934/2209 1926/2082 690/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-19 2022-07-19 2022-07-20 分红 每份派现金0.4000元
2021-09-01 2021-09-01 2021-09-02 分红 每份派现金0.5900元
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金动态
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 121.4500 8.38% 0.41%
002594 比亚迪 85.9800 7.22% -1.70%
300751 迈为股份 0.0000 7.05% 0.11%
603197 保隆科技 0.0000 4.72% 1.02%
603606 东方电缆 0.0000 4.61% -0.02%
002850 科达利 92.6300 3.59% 0.35%
300679 电连技术 0.0000 3.47% 0.38%
000625 长安汽车 0.0000 3.32% 1.06%
300037 新宙邦 0.0000 3.04% -0.29%
300769 德方纳米 226.1300 2.77% 0.24%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)基金档案
基金代码 001156 基金简称 申万新能车 基金全称
发行日期 2015-04-13~2015-04-30 成立日期 2015-05-07 基金类型
基金经理 任琳娜 周小波 熊哲颖 娄周鑫 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 最近份额 15.7540亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率