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国联安睿祺灵活配置混合 - 基金主页(代码:001157)

今天最新净值 1.2180 0.0242 2.0300% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2178 -0.0002 -0.0156% 2018-01-17 15:05:36
  • 累计净值:1.2180
  • 成立日期:2015-04-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.194亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:15.7006亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.25% 3.10% 10.15% 17.03% 19.18% 17.91% - 21.80%
国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-16 1.2180 2.0300%
2018-01-15 1.1938 -0.0753%
2018-01-12 1.1947 1.4349%
2018-01-11 1.1778 -0.3469%
2018-01-10 1.1819 0.0423%
2018-01-09 1.1814 1.7659%
国联安睿祺灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 44.0000 0.3800% 1.2914%
000858 五粮液 20.0000 0.3400% -5.2962%
600019 宝钢股份 100.0000 0.3200% 0.9019%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3200% 0.4030%
002508 老板电器 10.0000 0.2800% -2.8817%
002791 坚朗五金 12.1300 0.2800% 3.2909%
002572 索菲亚 10.0000 0.2600% -1.2051%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2100% 0.7922%
000001 平安银行 30.0000 0.2000% 0.2113%
300017 网宿科技 5.0000 0.1800% -3.2118%
国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金档案
基金代码 001157 基金简称 国联安睿祺 基金全称 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-31~2015-04-02 成立日期 2015-04-08 基金类型 混合型
基金经理 周平,冯俊 基金托管人 招商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 16.3600浜 最近份额 15.7006亿 成立份额 6.194亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安添鑫A 1.2011 2.1500%
国联安睿祺 1.2180 2.0300%
国联安优势 1.2950 1.7300%
国联安稳健 1.2360 1.6400%
国联安锐意混合 1.2434 1.4500%
国联安鑫安 1.1337 1.3000%
国联安小盘 1.1450 1.2400%
中证100B 1.6830 1.0204%
双禧100 1.4450 0.7000%
国联安通盈A 1.3115 0.5800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.2445 3.7800%
万家和谐 0.8936 2.8300%
中海分红 0.8396 2.7000%
新华分红 0.8738 2.6700%
财通价值 1.9580 2.6700%
博时裕隆 2.1030 2.6400%
新华行业配置A 1.6750 2.6300%
融通转型 1.4750 2.5700%
新 蓝 筹 0.9815 2.4500%
中海蓝筹 0.8672 2.3700%