基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国联安睿祺灵活配置混合 - 基金主页(代码:001157)

今天最新净值 1.1574 0.0001 0.0100% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1578 0.0004 0.0340% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:1.1574
  • 成立日期:2015-04-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.194亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:15.7006亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.91% 0.01% 0.01% 0.19% 12.03% 8.57% 14.14% 15.74%
国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.1574 0.0100%
2018-09-19 1.1573 -0.0086%
2018-09-18 1.1574 0.0000%
2018-09-17 1.1574 0.0000%
2018-09-14 1.1574 0.0086%
2018-09-13 1.1573 0.0000%
国联安睿祺灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 44.0000 0.3800% 3.1049%
000858 五粮液 20.0000 0.3400% 1.6928%
600019 宝钢股份 100.0000 0.3200% 1.1688%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3200% 0.5814%
002508 老板电器 10.0000 0.2800% 1.7842%
002791 坚朗五金 12.1300 0.2800% 0.0000%
002572 索菲亚 10.0000 0.2600% 0.1362%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2100% -1.2861%
000001 平安银行 30.0000 0.2000% 2.6393%
300017 网宿科技 5.0000 0.1800% -0.2114%
国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金档案
基金代码 001157 基金简称 国联安睿祺 基金全称 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-31~2015-04-02 成立日期 2015-04-08 基金类型 混合型
基金经理 周平,冯俊 基金托管人 招商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 16.3600浜 最近份额 15.7006亿 成立份额 6.194亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 0.9370 0.3200%
国联安优势 0.9880 0.2000%
国联安锐意混合 1.0584 0.1500%
国联安稳健 1.0340 0.1000%
国联安通盈A 1.2440 0.0300%
国联安睿祺 1.1574 0.0100%
国联安鑫禧C 1.0162 0.0100%
国联安鑫禧A 1.0282 0.0000%
国联安鑫隆混合C 1.0587 0.0000%
国联安鑫隆混合A 1.0385 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华回报 0.8870 2.1889%
汇丰新动力 0.6766 0.6800%
上投优势 0.8987 0.6700%
上投转型动力 1.1940 0.5900%
国泰精选 0.4440 0.4500%
宝盈新兴 0.4900 0.4100%
安信策略 0.9810 0.4100%
盛利精选 0.8096 0.4000%
泰达复兴 0.8000 0.3800%
景顺中国回报 1.0550 0.3800%