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国联安睿祺灵活配置混合 - 基金主页(代码:001157)

今天最新净值 1.3614 0.0025 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3612 0.0020 0.1491%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% 0.06% 1.75% 2.02% 1.97% 4.04% 6.01% 72.58%
同类排名 816/2318 1727/2327 1939/2327 834/2310 183/2209 293/2082 299/1906 -
国联安睿祺灵活配置混合基金动态
国联安睿祺灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.4300 1.67% 0.07%
000338 潍柴动力 35.0000 0.62% 2.33%
600741 华域汽车 0.0000 0.60% 1.52%
600066 宇通客车 36.0000 0.57% 5.80%
600900 长江电力 0.0000 0.53% 0.32%
000725 京东方A 0.0000 0.50% 0.74%
601225 陕西煤业 0.0000 0.50% 0.36%
601398 工商银行 78.0000 0.48% 0.57%
601799 星宇股份 0.0000 0.45% -0.93%
600941 中国移动 0.0000 0.42% -0.31%
国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金档案
基金代码 001157 基金简称 国联安睿祺 基金全称 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-31~2015-04-02 成立日期 2015-04-08 基金类型
基金经理 薛琳 王欢 朱靖宇 洪阳玚 基金托管人 招商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 3.0273亿 成立份额 6.194亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%