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国联安睿祺灵活配置混合 - 基金主页(代码:001157)

今天最新净值 1.1433 -0.0057 -0.5000% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1483 -0.0007 -0.0619% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.1433
  • 成立日期:2015-04-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.194亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:15.7006亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.67% -0.16% -1.18% -1.22% 2.16% 8.68% 10.57% 14.33%
国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 1.1433 -0.5000%
2018-12-13 1.1490 0.5601%
2018-12-12 1.1426 0.3249%
2018-12-11 1.1389 -0.0351%
2018-12-10 1.1393 -0.5065%
2018-12-07 1.1451 0.0612%
国联安睿祺灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 44.0000 0.3800% -0.1033%
000858 五粮液 20.0000 0.3400% -1.8885%
600019 宝钢股份 100.0000 0.3200% -2.0260%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3200% -1.9881%
002508 老板电器 10.0000 0.2800% -2.2874%
002791 坚朗五金 12.1300 0.2800% -2.4390%
002572 索菲亚 10.0000 0.2600% -2.6302%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2100% -3.4553%
000001 平安银行 30.0000 0.2000% -2.1174%
300017 网宿科技 5.0000 0.1800% -3.1250%
国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金档案
基金代码 001157 基金简称 国联安睿祺 基金全称 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-31~2015-04-02 成立日期 2015-04-08 基金类型 混合型
基金经理 周平,冯俊 基金托管人 招商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 16.3600浜 最近份额 15.7006亿 成立份额 6.194亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国安双佳 0.8820 0.0000%
中证100A 1.1330 0.0000%
国联安保本 1.0349 -0.0200%
国联安鑫乾混合C 1.0227 -0.0300%
国联安鑫乾混合A 1.1164 -0.0400%
国联安信心增益 1.0917 -0.0500%
国联安鑫发混合A 1.0352 -0.0600%
国联安鑫发混合C 1.0438 -0.0700%
国联安鑫盈混合A 1.1297 -0.1100%
国联安鑫盈混合C 1.1187 -0.1100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.8890 0.7467%
银华回报 0.8690 0.2307%
广发对冲 1.1220 0.1786%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
大成景利混合 1.1310 0.0000%
广发成长优选 1.3970 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.1640 0.0000%
交银周期回报A 1.2130 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
东方惠新A 1.0609 0.0000%