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国联安睿祺灵活配置混合 - 基金主页(代码:001157)

今天最新净值 1.1554 0.0002 0.0200% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1554 0.0002 0.0179% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:1.1554
  • 成立日期:2015-04-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.194亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:15.7006亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.73% 0.04% 0.10% 0.66% 13.39% 10.04% 15.08% 15.54%
国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 1.1554 0.0200%
2018-06-21 1.1552 0.0000%
2018-06-20 1.1552 0.0087%
2018-06-19 1.1551 0.0173%
2018-06-15 1.1549 0.0000%
2018-06-14 1.1549 0.0087%
国联安睿祺灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 44.0000 0.3800% -0.7551%
000858 五粮液 20.0000 0.3400% -0.8655%
600019 宝钢股份 100.0000 0.3200% 0.0000%
300488 恒锋工具 7.1300 0.3200% 4.4362%
002508 老板电器 10.0000 0.2800% 0.1744%
002791 坚朗五金 12.1300 0.2800% 1.5504%
002572 索菲亚 10.0000 0.2600% -0.8301%
002792 通宇通讯 7.7600 0.2100% -1.1395%
000001 平安银行 30.0000 0.2000% -0.1014%
300017 网宿科技 5.0000 0.1800% 4.4586%
国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金档案
基金代码 001157 基金简称 国联安睿祺 基金全称 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-31~2015-04-02 成立日期 2015-04-08 基金类型 混合型
基金经理 周平,冯俊 基金托管人 招商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 16.3600浜 最近份额 15.7006亿 成立份额 6.194亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.0990 2.6100%
国联安优选 1.2858 1.7600%
国联安科技 0.9099 1.5400%
国联安精选 0.8090 1.2500%
国联安新精选 1.0434 1.0900%
国联安医药100 1.0218 1.0700%
国安双力 0.8870 1.0300%
商品ETF 1.7610 0.9748%
国联安安稳保本 0.9496 0.9700%
国联安小盘 0.9620 0.9400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时内需增长 0.9690 4.5300%
富国国安 0.5500 3.9700%
平安新鑫A 0.9960 2.7900%
易方达新兴成长 2.0280 2.5800%
博时裕益 1.1970 2.5700%
万家和谐 0.7972 2.5500%
银华成长 0.9290 2.5400%
易方达新常态 0.4160 2.4600%
汇丰新动力 0.7574 2.4500%
华富智慧 0.8020 2.4300%