收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.35% | -0.04% | 0.89% | 2.12% | 0.23% | 1.90% | 5.06% | 38.90% |
同类排名 | 821/2318 | 1837/2327 | 2153/2327 | 817/2310 | 289/2209 | 398/2082 | 335/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0165元 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0094元 |
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 51.2500 | 1.09% | -0.57% |
300750 | 宁德时代 | 10.6200 | 0.97% | 0.73% |
601688 | 华泰证券 | 53.5500 | 0.79% | 1.59% |
600905 | 三峡能源 | 160.3200 | 0.71% | 0.21% |
300014 | 亿纬锂能 | 11.1600 | 0.62% | -0.28% |
601636 | 旗滨集团 | 0.0000 | 0.32% | 2.64% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.30% | 0.07% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.23% | -0.52% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 0.22% | 0.27% |
000683 | 远兴能源 | 0.0000 | 0.21% | 1.79% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧瑞丰LOF | 1.0994 | 2.67% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.0566 | 2.66% |
中欧成长LOF | 1.5114 | 2.21% |
中欧成长领航一年持有混合A | 0.7251 | 2.17% |
中欧成长领航一年持有混合C | 0.7124 | 2.17% |
中欧创新成长灵活配置混合A | 1.3042 | 2.17% |
中欧启航三年混合C | 0.9812 | 2.17% |
中欧责任投资混合C | 0.6451 | 2.17% |
中欧创新成长灵活配置混合C | 1.2440 | 2.16% |
中欧启航三年混合A | 0.9981 | 2.16% |