基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中欧琪和灵活配置混合C - 基金主页(代码:001165)

今天最新净值 1.2309 0.0015 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2327 0.0005 0.0382%
  • 累计净值:1.3648
  • 成立日期:2015-04-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.260亿份
  • 最近份额:26.2523亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:黄华 蒋雯文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.35% -0.04% 0.89% 2.12% 0.23% 1.90% 5.06% 38.90%
同类排名 821/2318 1837/2327 2153/2327 817/2310 289/2209 398/2082 335/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 分红 每份派现金0.0165元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.0094元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 分红 每份派现金0.0530元
2019-03-27 2019-03-27 2019-03-29 分红 每份派现金0.0550元
中欧琪和灵活配置混合C基金动态
中欧琪和灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 51.2500 1.09% -0.57%
300750 宁德时代 10.6200 0.97% 0.73%
601688 华泰证券 53.5500 0.79% 1.59%
600905 三峡能源 160.3200 0.71% 0.21%
300014 亿纬锂能 11.1600 0.62% -0.28%
601636 旗滨集团 0.0000 0.32% 2.64%
600519 贵州茅台 0.0000 0.30% 0.07%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.23% -0.52%
000858 五 粮 液 0.0000 0.22% 0.27%
000683 远兴能源 0.0000 0.21% 1.79%
中欧琪和灵活配置混合C(001165)基金档案
基金代码 001165 基金简称 中欧琪和C 基金全称 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-04-01~2015-04-02 成立日期 2015-04-07 基金类型
基金经理 黄华 蒋雯文 基金托管人 工商银行 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 26.2523亿 成立份额 2.260亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%