收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -10.51% | 1.65% | 17.01% | -10.83% | 1.56% | 17.60% | 39.25% | 45.23% |
同类排名 | 876/950 | 584/956 | 90/954 | 868/943 | 39/859 | 28/746 | 6/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0670元 |
2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0710元 |
2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0740元 |
2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0740元 |
2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300036 | 超图软件 | 0.0000 | 4.65% | -0.31% |
000997 | 新 大 陆 | 0.0000 | 3.65% | -1.46% |
002465 | 海格通信 | 0.0000 | 3.60% | 0.09% |
000066 | 中国长城 | 0.0000 | 3.49% | -1.75% |
600699 | 均胜电子 | 0.0000 | 3.34% | -3.46% |
003021 | 兆威机电 | 0.0000 | 3.24% | 1.21% |
300115 | 长盈精密 | 0.0000 | 3.18% | -2.97% |
688001 | 华兴源创 | 0.0000 | 2.78% | -2.01% |
603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 2.76% | -4.62% |
002635 | 安洁科技 | 0.0000 | 2.75% | -3.71% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |
金鹰鑫瑞混合C | 1.6111 | 0.11% |
金鹰鑫瑞混合A | 1.4343 | 0.10% |