权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0039元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600875 | 东方电气 | 33.8000 | 6.92% | -0.68% |
601579 | 会稽山 | 27.6600 | 5.95% | 0.93% |
600496 | 精工钢构 | 72.6900 | 5.58% | 0.72% |
002363 | 隆基机械 | 33.4200 | 5.23% | 1.27% |
000727 | 冠捷科技 | 119.3400 | 5.18% | -1.26% |
002084 | 海鸥住工 | 37.9100 | 4.48% | 0.75% |
002153 | 石基信息 | 6.5800 | 3.20% | -0.59% |
基金代码 | 001168 | 基金简称 | 国投优选 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-13~2015-04-14 | 成立日期 | 2015-04-16 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0095亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |