权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0029元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300156 | 神雾环保 | 0.0000 | 14.61% | 0.00% |
600309 | 万华化学 | 3.8500 | 9.47% | 0.89% |
基金代码 | 001169 | 基金简称 | 国投新价值 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-16~2015-04-20 | 成立日期 | 2015-04-22 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 0.0507亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |