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国投瑞银新价值混合 - 基金主页(代码:001169)

今天最新净值 0.9870 -0.0010 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0410
  • 成立日期:2015-04-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0507亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0010元
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-16 分红 每份派现金0.0500元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.0029元
国投瑞银新价值混合基金动态
国投瑞银新价值混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300156 神雾环保 0.0000 14.61% 0.00%
600309 万华化学 3.8500 9.47% 0.89%
国投瑞银新价值混合(001169)基金档案
基金代码 001169 基金简称 国投新价值 基金全称
发行日期 2015-04-16~2015-04-20 成立日期 2015-04-22 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.05亿元 最近份额 0.0507亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%