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工银养老产业股票 - 基金主页(代码:001171)

今天最新净值 0.6920 -0.0100 -1.4200% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6976 -0.0044 -0.6302% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.6920
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:12.0276亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.25% 3.28% 8.29% -2.26% -10.82% 6.63% 12.70% -30.80%
工银养老产业股票(001171)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.6920 -1.4200%
2019-02-14 0.7020 -0.1422%
2019-02-13 0.7030 1.4430%
2019-02-12 0.6930 1.3158%
2019-02-11 0.6840 2.0896%
2019-02-01 0.6700 2.1341%
工银养老产业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300003 乐普医疗 155.8500 7.3800% -1.6386%
000078 海王生物 331.8500 6.9500% 0.0000%
600085 同仁堂 179.8500 6.9300% -0.3465%
000566 海南海药 210.0000 6.2500% -0.6656%
600763 通策医疗 150.0000 6.2100% 0.2524%
601777 力帆股份 331.6800 5.0700% -0.4890%
600867 通化东宝 149.6300 4.6200% -0.6912%
300329 海伦钢琴 108.1600 3.7200% -1.4436%
002381 双箭股份 170.1000 3.1700% 1.4599%
600749 西藏旅游 105.0900 2.7100% 0.1080%
工银养老产业股票(001171)基金档案
基金代码 001171 基金简称 工银养老 基金全称
发行日期 2015-04-09~2015-04-24 成立日期 2015-04-28 基金类型 股票型
基金经理 胡文彪,赵蓓 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 7.8300浜 最近份额 12.0276亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银上50 2.5096 0.6416%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
工银纯债 1.0200 0.1000%
工银纯债债券A 1.1542 0.0600%
工银纯债债券B 1.1477 0.0600%
工银中高等级信用债债券B 1.0848 0.0500%
工银中高等级信用债债券A 1.1000 0.0500%
工银国债(7-10年)指数A 1.0588 0.0400%
工银国债(7-10年)指数C 1.0587 0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%