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工银养老产业股票 - 基金主页(代码:001171)

今天最新净值 0.8200 0.0170 1.9860% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8670 0.0110 1.2891% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:0.8200
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:12.0276亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
40.35% 3.44% 7.25% 13.23% 14.57% 23.83% 29.53% -12.70%
工银养老产业股票(001171)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 0.8730 1.9860%
2019-08-22 0.8560 0.4700%
2019-08-21 0.8520 -0.4700%
2019-08-20 0.8560 -0.5800%
2019-08-19 0.8610 2.0142%
2019-08-16 0.8440 0.8400%
工银养老产业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300003 乐普医疗 155.8500 7.3800% 3.2271%
000078 海王生物 331.8500 6.9500% 0.8380%
600085 同仁堂 179.8500 6.9300% 2.3132%
000566 海南海药 210.0000 6.2500% 2.2453%
600763 通策医疗 150.0000 6.2100% 5.2180%
601777 力帆股份 331.6800 5.0700% 0.6192%
600867 通化东宝 149.6300 4.6200% 0.1750%
300329 海伦钢琴 108.1600 3.7200% -0.6840%
002381 双箭股份 170.1000 3.1700% 0.1276%
600749 西藏旅游 105.0900 2.7100% -2.2556%
工银养老产业股票(001171)基金档案
基金代码 001171 基金简称 工银养老 基金全称
发行日期 2015-04-09~2015-04-24 成立日期 2015-04-28 基金类型 股票型
基金经理 胡文彪,赵蓓 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 7.8300亿 最近份额 12.0276亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银医疗保健 1.6710 3.1481%
工银前沿医疗股票 1.7060 2.9572%
工银医药健康股票A 1.4031 2.9269%
工银医药健康股票C 1.3933 2.9200%
工银养老 0.8730 1.9860%
工银新焦点灵活配置混合A 1.1270 1.8067%
工银新焦点灵活配置混合C 1.1060 1.7479%
工银核心价值混合A 0.3039 1.4691%
工银上50 2.9576 1.3501%
工银红利混合 0.8576 1.3500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医疗 1.3600 3.5000%
融通医疗 1.3260 3.4300%
工银医疗保健 1.6710 3.1481%
招商医药健康 1.4790 2.9900%
农银医疗保健 1.4265 2.8000%
汇添富医药保健混合 1.5770 2.6693%
银河优选 1.5020 2.6658%
易基医疗 2.0560 2.6500%
华宝医药生物混合 2.0980 2.6419%
兴全社会责任混合 3.3850 2.5800%