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工银养老产业股票 - 基金主页(代码:001171)

今天最新净值 0.8290 -0.0030 -0.36% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8172 -0.0118 -1.4200% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:0.8290
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:12.0276亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
33.28% 1.34% 1.22% 28.33% -1.66% 20.85% 30.14% -17.10%
工银养老产业股票(001171)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 0.8260 -0.3600%
2019-04-22 0.8290 -1.0700%
2019-04-19 0.8380 0.9639%
2019-04-18 0.8300 -0.1200%
2019-04-17 0.8310 0.3600%
2019-04-16 0.8280 1.2200%
工银养老产业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300003 乐普医疗 155.8500 7.3800% -0.3435%
000078 海王生物 331.8500 6.9500% -0.4435%
600085 同仁堂 179.8500 6.9300% -1.5333%
000566 海南海药 210.0000 6.2500% 1.4870%
600763 通策医疗 150.0000 6.2100% -0.9416%
601777 力帆股份 331.6800 5.0700% -10.0427%
600867 通化东宝 149.6300 4.6200% -1.8845%
300329 海伦钢琴 108.1600 3.7200% 0.0000%
002381 双箭股份 170.1000 3.1700% -2.9557%
600749 西藏旅游 105.0900 2.7100% -8.5420%
工银养老产业股票(001171)基金档案
基金代码 001171 基金简称 工银养老 基金全称
发行日期 2015-04-09~2015-04-24 成立日期 2015-04-28 基金类型 股票型
基金经理 胡文彪,赵蓓 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 7.8300亿 最近份额 12.0276亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银消费服务混合 1.5460 0.9100%
工银新蓝筹 1.4050 0.7200%
工银金融地产混合 2.4770 0.4500%
工银大盘蓝筹混合 1.1390 0.4400%
工银聚焦 0.7050 0.4300%
工银丰盈 1.2110 0.4100%
工银农业 0.7350 0.4100%
工银新金融 1.1300 0.3600%
工银新机遇灵活配置混合C 0.8960 0.3400%
工银新价值灵活配置混合 0.9250 0.3300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%