收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.07% | 0.33% | 2.36% | 2.85% | 2.33% | 6.70% | 7.12% | 79.31% |
同类排名 | 244/1382 | 447/1398 | 382/1397 | 250/1377 | 163/1273 | 115/1119 | 143/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0680元 |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688111 | 金山办公 | 3.2100 | 1.53% | 2.04% |
601658 | 邮储银行 | 430.0000 | 1.37% | -1.86% |
600011 | 华能国际 | 0.0000 | 1.17% | -0.22% |
300750 | 宁德时代 | 5.4200 | 1.14% | 0.41% |
002555 | 三七互娱 | 34.0000 | 1.06% | 2.14% |
601899 | 紫金矿业 | 101.0000 | 1.06% | 2.42% |
600887 | 伊利股份 | 50.0000 | 0.97% | -1.17% |
600941 | 中国移动 | 11.0000 | 0.90% | 0.74% |
601318 | 中国平安 | 24.3000 | 0.85% | 0.10% |
002493 | 荣盛石化 | 95.0000 | 0.82% | 0.93% |
基金代码 | 001204 | 基金简称 | 东方红稳健C | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-13~2015-04-14 | 成立日期 | 2015-04-17 | 基金类型 | |
基金经理 | 孔令超 纪文静 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 12.1248亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红睿华LOF | 1.0842 | 1.40% |
东方红睿丰LOF | 1.1790 | 1.38% |
东方红睿元 | 2.1280 | 1.14% |
东方红睿阳定开 | 1.2522 | 1.03% |
东方红京东大数据混合A | 2.3610 | 0.98% |
东方红恒阳定开 | 0.8194 | 0.92% |
东方红睿轩定开 | 1.5060 | 0.86% |
东方红优享红利混合A | 1.8254 | 0.82% |
东方红优势精选混合 | 1.1630 | 0.61% |
东方红睿满LOF | 1.6290 | 0.49% |