权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
基金代码 | 001205 | 基金简称 | 建信稳健回报 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-13~2015-04-14 | 成立日期 | 2015-04-17 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 建信基金 | ||
最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.0393亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信弘利灵活配置混合A | 1.6036 | 2.75% |
建信食品饮料行业股票A | 1.0120 | 2.64% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9985 | 1.63% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9933 | 1.63% |
医疗ETF基金 | 0.4304 | 1.49% |
建信消费 | 2.0440 | 1.34% |
建信阿尔法一年持有混合 | 0.8833 | 1.16% |
建信龙头企业股票 | 1.4523 | 1.15% |
建信医疗健康行业股票A | 1.0213 | 1.13% |
建信医疗健康行业股票C | 1.0118 | 1.13% |