基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国联安鑫富混合 - 基金主页(代码:001221)

今天最新净值 0.9918 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9918
  • 成立日期:2015-05-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0706亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:
国联安鑫富混合基金动态
国联安鑫富混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603660 苏州科达 1.0000 9.70% -1.41%
国联安鑫富混合(001221)基金档案
基金代码 001221 基金简称 国联安鑫富 基金全称
发行日期 2015-05-06~2015-05-08 成立日期 2015-05-13 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0706亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费ETF基金 0.9531 0.93%
商品ETF 0.9370 0.75%
国联安上证商品ETF联接A 1.1502 0.71%
证券ETF基金 0.6724 0.64%
国联安行业领先混合 1.7513 0.41%
国联安红利 1.1630 0.35%
国联安安泰灵活配置混合 1.4075 0.34%
国联安价值优选股票 1.7517 0.29%
国联安添鑫A 1.1589 0.25%
国联安稳健 0.8760 0.23%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%