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华泰柏瑞量化智慧混合 - 基金主页(代码:001244)

今天最新净值 1.3672 0.0115 0.8500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3670 -0.0127 -0.9214%
  • 累计净值:1.5575
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4017亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:田汉卿 笪篁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.58% 1.15% 6.61% 2.76% -6.92% -0.03% 4.74% 59.16%
同类排名 757/2318 1189/2327 1133/2327 675/2310 768/2209 526/2082 347/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.1423元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 分红 每份派现金0.0480元
华泰柏瑞量化智慧混合基金动态
华泰柏瑞量化智慧混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688278 特宝生物 0.0000 0.83% -5.55%
601211 国泰君安 0.0000 0.80% -0.22%
688036 传音控股 0.0000 0.80% -0.60%
600489 中金黄金 0.0000 0.79% 0.60%
688188 柏楚电子 0.0000 0.79% 1.95%
601137 博威合金 0.0000 0.77% -2.16%
000923 河钢资源 0.0000 0.69% -0.32%
603688 石英股份 0.0000 0.68% -3.69%
002990 盛视科技 0.0000 0.65% -2.26%
000521 长虹美菱 0.0000 0.64% 0.90%
华泰柏瑞量化智慧混合(001244)基金档案
基金代码 001244 基金简称 华泰量化智慧 基金全称
发行日期 2015-05-19~2015-06-01 成立日期 2015-06-03 基金类型
基金经理 田汉卿 笪篁 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 2.4017亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率