收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.45% | 0.34% | 2.19% | 3.07% | 2.95% | 11.91% | 22.32% | 82.49% |
同类排名 | 566/2318 | 1562/2327 | 1860/2327 | 619/2310 | 135/2209 | 86/2082 | 64/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0378元 |
2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000975 | 银泰黄金 | 403.7500 | 2.12% | -0.65% |
600489 | 中金黄金 | 545.8900 | 2.10% | 0.31% |
001979 | 招商蛇口 | 442.6800 | 1.22% | 1.31% |
601899 | 紫金矿业 | 225.8500 | 1.10% | -0.80% |
600048 | 保利发展 | 409.0900 | 1.09% | 0.00% |
600547 | 山东黄金 | 100.4300 | 0.82% | -0.03% |
601600 | 中国铝业 | 339.3800 | 0.73% | 3.81% |
601872 | 招商轮船 | 302.6200 | 0.70% | 0.00% |
002318 | 久立特材 | 61.7400 | 0.40% | -1.84% |
000657 | 中钨高新 | 124.6000 | 0.37% | -0.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新金融地产A | 1.2992 | 1.26% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0448 | 1.21% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0407 | 1.21% |
创新药50 | 0.4364 | 1.18% |
华泰柏瑞生物医药混合A | 2.0987 | 1.06% |
保健ETF | 0.5734 | 0.93% |
华泰柏瑞医疗健康A | 1.9021 | 0.87% |
红利低波 | 1.0508 | 0.75% |
华泰柏瑞价值增长混合A | 2.3139 | 0.71% |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6674 | 0.69% |