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华泰柏瑞新利混合 - 基金主页(代码:001247)

今天最新净值 1.5507 0.0056 0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5653 0.0006 0.0388%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.45% 0.34% 2.19% 3.07% 2.95% 11.91% 22.32% 82.49%
同类排名 566/2318 1562/2327 1860/2327 619/2310 135/2209 86/2082 64/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 分红 每份派现金0.0730元
2018-07-11 2018-07-11 2018-07-12 分红 每份派现金0.0378元
2017-12-08 2017-12-08 2017-12-11 分红 每份派现金0.0800元
华泰柏瑞新利混合基金动态
华泰柏瑞新利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000975 银泰黄金 403.7500 2.12% -0.65%
600489 中金黄金 545.8900 2.10% 0.31%
001979 招商蛇口 442.6800 1.22% 1.31%
601899 紫金矿业 225.8500 1.10% -0.80%
600048 保利发展 409.0900 1.09% 0.00%
600547 山东黄金 100.4300 0.82% -0.03%
601600 中国铝业 339.3800 0.73% 3.81%
601872 招商轮船 302.6200 0.70% 0.00%
002318 久立特材 61.7400 0.40% -1.84%
000657 中钨高新 124.6000 0.37% -0.28%
华泰柏瑞新利混合(001247)基金档案
基金代码 001247 基金简称 华泰新利 基金全称
发行日期 2015-04-22~2015-04-24 成立日期 2015-04-28 基金类型
基金经理 吴邦栋 郑青 罗远航 董辰 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 17.4492亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率