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易方达新利灵活配置混合 - 基金主页(代码:001249)

今天最新净值 1.6560 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6601 0.0021 0.1271%
  • 累计净值:1.7180
  • 成立日期:2015-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.7448亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.16% -0.42% 1.04% 3.24% 4.48% 7.32% 12.14% 72.25%
同类排名 624/2318 2038/2327 2110/2327 589/2310 72/2209 176/2082 137/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-08 2021-09-08 2021-09-09 分红 每份派现金0.0620元
易方达新利灵活配置混合基金动态
易方达新利灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 29.5500 1.15% 0.32%
002318 久立特材 34.3300 1.09% 1.65%
601225 陕西煤业 28.6500 0.95% 0.36%
000858 五 粮 液 3.3100 0.74% 0.27%
601816 京沪高铁 100.4500 0.67% 0.60%
600236 桂冠电力 65.9000 0.58% 1.03%
600519 贵州茅台 0.2100 0.58% 0.07%
000651 格力电器 0.0000 0.57% 0.28%
000429 粤高速A 0.0000 0.55% 1.93%
601058 赛轮轮胎 28.9000 0.54% 0.75%
易方达新利灵活配置混合(001249)基金档案
基金代码 001249 基金简称 易方达新利 基金全称
发行日期 2015-04-27~2015-04-28 成立日期 2015-04-30 基金类型
基金经理 韩阅川 杨康 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 7.7448亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率