| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.78% | 0.23% | 2.63% | 2.34% | 0.65% | 3.32% | 12.31% | 52.17% |
| 同类排名 | 537/1115 | 391/1148 | 216/1143 | 173/1106 | 391/974 | 255/793 | 53/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0568元 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002727 | 一心堂 | 1745.0000 | 5.36% | -0.58% |
| 600522 | 中天科技 | 2256.8000 | 3.74% | -3.37% |
| 000333 | 美的集团 | 426.4100 | 3.09% | 0.00% |
| 600745 | 闻泰科技 | 465.0000 | 2.61% | -2.94% |
| 002241 | 歌尔股份 | 830.0000 | 2.31% | -2.31% |
| 688235 | 百济神州 | 67.2000 | 1.24% | -1.62% |
| 002475 | 立讯精密 | 235.0000 | 1.07% | -2.44% |
| 002273 | 水晶光电 | 520.0000 | 0.93% | -3.45% |
| 603605 | 珀莱雅 | 13.9200 | 0.18% | 0.14% |
| 300031 | 宝通科技 | 39.0000 | 0.10% | -2.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.4349 | 1.55% |
| 兴业年年利 | 1.2920 | 0.62% |
| 兴业研究精选混合A | 1.0843 | 0.46% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.0497 | 0.45% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券C | 1.0522 | 0.44% |
| 兴业定期开放A | 1.2410 | 0.40% |
| 兴业国企改革混合A | 2.2760 | 0.35% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7131 | 0.26% |
| 兴业致远混合A | 0.8452 | 0.26% |
| 兴业致远混合C | 0.8392 | 0.26% |
