股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.5600 | 5.42% | 0.23% |
601166 | 兴业银行 | 25.8000 | 4.92% | 0.74% |
600809 | 山西汾酒 | 5.5900 | 4.65% | -0.34% |
600887 | 伊利股份 | 11.7500 | 4.34% | 1.24% |
600000 | 浦发银行 | 24.4700 | 3.10% | -0.14% |
601328 | 交通银行 | 39.1200 | 2.97% | 1.33% |
601288 | 农业银行 | 56.7400 | 2.58% | 0.67% |
600030 | 中信证券 | 11.5100 | 2.52% | 0.61% |
600104 | 上汽集团 | 5.1100 | 2.37% | 1.12% |
601818 | 光大银行 | 47.8900 | 2.32% | 1.59% |
基金代码 | 001259 | 基金简称 | 德邦鑫星 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-30~2015-05-18 | 成立日期 | 2015-05-21 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 德邦基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 10.6762亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦福鑫A | 1.2513 | 0.60% |
德邦新回报灵活配置混合A | 1.2537 | 0.34% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.8179 | 0.22% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.8107 | 0.22% |
德邦大消费混合A | 0.9087 | 0.18% |
德邦大消费混合C | 0.9000 | 0.17% |
德邦锐乾债券A | 1.0253 | 0.12% |
德邦锐乾债券C | 1.0251 | 0.12% |
德邦乐享生活混合A | 1.4223 | 0.12% |
德邦乐享生活混合C | 1.4037 | 0.12% |