权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-25 | 分红 | 每份派现金0.1680元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 0.6500 | 6.00% | 0.41% |
600919 | 江苏银行 | 15.0000 | 4.94% | -0.13% |
688026 | 洁特生物 | 0.0000 | 4.79% | 2.32% |
688139 | 海尔生物 | 0.0000 | 4.79% | 2.20% |
688176 | 亚虹医药-U | 0.0000 | 4.56% | 1.94% |
600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 4.43% | -0.36% |
002475 | 立讯精密 | 3.1600 | 3.81% | 1.16% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 3.74% | 1.11% |
300274 | 阳光电源 | 0.7000 | 3.43% | 1.10% |
300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 3.40% | 3.73% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0329 | 0.04% |
红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0296 | 0.04% |
红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.0994 | 0.04% |
红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0653 | 0.03% |
红塔红土稳健精选混合型A | 0.9450 | 0.01% |
红塔红土稳健精选混合型C | 0.9351 | 0.01% |
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0095 | 0.00% |
红塔盛世 | 1.2007 | -0.32% |
红塔红土盛隆A | 1.1362 | -0.65% |
红塔红土盛隆C | 1.1228 | -0.65% |