| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.64% | -0.27% | 0.73% | 2.51% | 3.47% | 6.25% | 10.23% | 64.96% |
| 同类排名 | 746/2318 | 1976/2327 | 2179/2327 | 738/2310 | 105/2209 | 201/2082 | 174/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 49.1200 | 1.21% | 0.19% |
| 000858 | 五粮液 | 5.1900 | 0.77% | -1.43% |
| 000429 | 粤高速A | 84.9700 | 0.76% | 1.14% |
| 000651 | 格力电器 | 18.6700 | 0.63% | -0.15% |
| 601816 | 京沪高铁 | 113.8900 | 0.59% | -0.19% |
| 600309 | 万华化学 | 5.5700 | 0.45% | -0.76% |
| 601939 | 建设银行 | 66.0200 | 0.45% | 0.68% |
| 002304 | 洋河股份 | 3.6900 | 0.43% | -1.27% |
| 601225 | 陕西煤业 | 19.3100 | 0.43% | 0.96% |
| 000333 | 美的集团 | 6.8200 | 0.39% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |
