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兴业添利债券 - 基金主页(代码:001299)

今天最新净值 1.0433 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.08% -0.17% 0.43% 1.50% 4.34% 7.43% 12.66% 47.63%
同类排名 1123/3093 2411/3177 1167/3140 1167/3059 890/2721 739/2345 486/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-09 分红 每份派现金0.0100元
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 分红 每份派现金0.0150元
兴业添利债券基金动态
兴业添利债券(001299)基金档案
基金代码 001299 基金简称 兴业添利 基金全称 兴业添利债券型证券投资基金
发行日期 2015-06-04~2015-06-08 成立日期 2015-06-10 基金类型
基金经理 周鸣 莫华寅 杨逸君 伍方方 基金托管人 工商银行 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 109.0373亿 成立份额 30.005亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.00%