基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方红睿逸定期开放混合 - 基金主页(代码:001309)

今天最新净值 1.9240 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9213 -0.0017 -0.0878%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.96% 0.52% 3.11% 3.05% 2.39% 4.91% 5.14% 92.40%
同类排名 272/1382 290/1398 215/1397 208/1377 154/1273 205/1119 199/631 -
东方红睿逸定期开放混合基金动态
东方红睿逸定期开放混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 17.0000 1.90% 3.35%
601899 紫金矿业 276.0000 1.78% -4.27%
300750 宁德时代 24.0000 1.75% -0.35%
601658 邮储银行 800.0000 1.46% 0.21%
300274 阳光电源 35.0000 1.40% 3.18%
600887 伊利股份 130.0000 1.39% 0.11%
600600 青岛啤酒 40.0000 1.28% -0.01%
603501 韦尔股份 32.0000 1.21% -1.31%
600011 华能国际 318.4300 1.15% -2.00%
002960 青鸟消防 190.1600 1.09% -0.28%
东方红睿逸定期开放混合(001309)基金档案
基金代码 001309 基金简称 东方红睿逸 基金全称
发行日期 2015-05-18~2015-05-29 成立日期 2015-06-03 基金类型
基金经理 孔令超 纪文静 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 最近份额 22.5697亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率