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安信稳健增值混合C - 基金主页(代码:001338)

今天最新净值 1.5999 -0.0011 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5949 0.0017 0.1076%
  • 累计净值:1.6549
  • 成立日期:2015-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:155.8483亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:张翼飞 李君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.07% -0.71% 1.23% 4.31% 4.34% 8.08% 11.66% 67.44%
同类排名 461/2318 2153/2327 2062/2327 441/2310 77/2209 149/2082 143/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.0550元
安信稳健增值混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 1139.0000 3.09% 0.06%
600585 海螺水泥 1537.5000 2.88% 0.27%
600938 中国海油 1658.0000 2.66% 3.84%
000333 美的集团 338.0100 2.39% -0.56%
601318 中国平安 596.5000 1.98% 0.29%
000002 万 科A 2700.2000 1.26% -2.60%
601088 中国神华 725.0000 0.83% 1.16%
601225 陕西煤业 1707.0000 0.81% 0.36%
601699 潞安环能 0.0000 0.71% 3.19%
002142 宁波银行 0.0000 0.64% -0.91%
安信稳健增值混合C(001338)基金档案
基金代码 001338 基金简称 安信稳健C 基金全称
发行日期 2015-05-18~2015-05-20 成立日期 2015-05-25 基金类型
基金经理 张翼飞 李君 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 155.8483亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率