收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.91% | -0.53% | 0.67% | 2.82% | 4.61% | 7.78% | 12.22% | 133.11% |
同类排名 | 680/2318 | 2083/2327 | 2189/2327 | 662/2310 | 66/2209 | 161/2082 | 133/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0680元 |
2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 28.4900 | 1.21% | 0.08% |
601225 | 陕西煤业 | 26.8600 | 0.98% | -0.56% |
000858 | 五 粮 液 | 3.4000 | 0.83% | 0.29% |
601816 | 京沪高铁 | 93.5700 | 0.71% | 0.60% |
002318 | 久立特材 | 20.2800 | 0.70% | -0.91% |
600519 | 贵州茅台 | 0.2100 | 0.63% | 0.04% |
600236 | 桂冠电力 | 64.0500 | 0.62% | 0.35% |
600028 | 中国石化 | 60.7700 | 0.59% | 0.00% |
000429 | 粤高速A | 0.0000 | 0.58% | 0.41% |
000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 0.56% | 1.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
银行LOF易方达 | 1.1776 | 0.40% |
易方达中债7-10年A | 1.2548 | 0.23% |
易方达中债3-5年国开行债券A | 1.0211 | 0.17% |
易方达中债3-5年国开行债券C | 1.0208 | 0.17% |
易方达中债 | 1.3040 | 0.15% |
易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0199 | 0.14% |
易方达裕华利率债3个月定开债券 | 1.0206 | 0.13% |