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易方达新享混合A - 基金主页(代码:001342)

今天最新净值 1.4970 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4985 0.0005 0.0357%
  • 累计净值:2.1880
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.6297亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.91% -0.53% 0.67% 2.82% 4.61% 7.78% 12.22% 133.11%
同类排名 680/2318 2083/2327 2189/2327 662/2310 66/2209 161/2082 133/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 分红 每份派现金0.0580元
2021-04-15 2021-04-15 2021-04-16 分红 每份派现金0.0500元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 分红 每份派现金0.0600元
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 分红 每份派现金0.0680元
2020-08-17 2020-08-17 2020-08-18 分红 每份派现金0.0640元
易方达新享混合A基金动态
易方达新享混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 28.4900 1.21% 0.08%
601225 陕西煤业 26.8600 0.98% -0.56%
000858 五 粮 液 3.4000 0.83% 0.29%
601816 京沪高铁 93.5700 0.71% 0.60%
002318 久立特材 20.2800 0.70% -0.91%
600519 贵州茅台 0.2100 0.63% 0.04%
600236 桂冠电力 64.0500 0.62% 0.35%
600028 中国石化 60.7700 0.59% 0.00%
000429 粤高速A 0.0000 0.58% 0.41%
000338 潍柴动力 0.0000 0.56% 1.43%
易方达新享混合A(001342)基金档案
基金代码 001342 基金简称 易方达新享A 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-05-27 成立日期 2015-05-29 基金类型
基金经理 韩阅川 杨康 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 7.6297亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率