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易方达新享混合C - 基金主页(代码:001343)

今天最新净值 1.2360 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2377 0.0017 0.1345%
  • 累计净值:1.6010
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.2125亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.90% -0.48% 0.65% 2.83% 4.48% 7.38% 11.64% 67.83%
同类排名 683/2318 2066/2327 2191/2327 661/2310 72/2209 172/2082 144/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 分红 每份派现金0.0480元
2021-04-15 2021-04-15 2021-04-16 分红 每份派现金0.0400元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 分红 每份派现金0.0220元
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 分红 每份派现金0.0260元
2020-08-17 2020-08-17 2020-08-18 分红 每份派现金0.0220元
易方达新享混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 28.4900 1.21% 0.32%
601225 陕西煤业 26.8600 0.98% 0.36%
000858 五 粮 液 3.4000 0.83% 0.27%
601816 京沪高铁 93.5700 0.71% 0.60%
002318 久立特材 20.2800 0.70% 1.65%
600519 贵州茅台 0.2100 0.63% 0.07%
600236 桂冠电力 64.0500 0.62% 1.03%
600028 中国石化 60.7700 0.59% 2.73%
000429 粤高速A 0.0000 0.58% 1.93%
000338 潍柴动力 0.0000 0.56% 2.33%
易方达新享混合C(001343)基金档案
基金代码 001343 基金简称 易方达新享C 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-05-27 成立日期 2015-05-29 基金类型
基金经理 韩阅川 杨康 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 9.2125亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率