收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.12% | 1.44% | 2.55% | -0.06% | -6.21% | -5.41% | -3.67% | 78.01% |
同类排名 | 1105/2318 | 1058/2327 | 1807/2327 | 1258/2310 | 719/2209 | 802/2082 | 664/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0940元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688062 | 迈威生物-U | 0.0000 | 2.22% | 2.73% |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 1.62% | -1.81% |
600754 | 锦江酒店 | 0.0000 | 1.37% | -5.05% |
000625 | 长安汽车 | 0.0000 | 1.29% | -2.15% |
603878 | 武进不锈 | 0.0000 | 1.07% | 6.48% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 0.96% | 0.36% |
688017 | 绿的谐波 | 0.0000 | 0.95% | -1.24% |
688111 | 金山办公 | 0.0000 | 0.86% | -2.67% |
300363 | 博腾股份 | 0.0000 | 0.84% | -1.49% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 0.83% | 0.57% |
基金代码 | 001345 | 基金简称 | 富国新收益A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 于渤 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 11.7072亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海金银C | 1.5080 | 6.27% |
西部利得策略C | 0.9800 | 5.04% |
东方匠心优选混合A | 0.9605 | 4.79% |
东方匠心优选混合C | 0.9541 | 4.78% |
广发资源优选股票C | 1.6249 | 4.47% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2878 | 3.99% |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
中银稳进策略混合C | 1.3160 | 3.29% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6269 | 3.28% |
国泰国证有色金属行业指数C | 1.2616 | 3.03% |