基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

安信鑫安得利混合A - 基金主页(代码:001399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4686 0.0004 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4773 -0.0001 -0.0045%

累计净值：1.7053
成立日期：2015-06-05
基金类型：
成立份额：24.955亿份
最近份额：0.5887亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：庄园张明应隽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	-0.02%	1.09%	2.41%	4.15%	11.04%	9.83%	71.62%
同类排名	651/2318	1817/2327	2097/2327	762/2310	82/2209	97/2082	183/1906	-

安信鑫安得利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0677元

安信鑫安得利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601668	中国建筑	0.0000	0.64%	-0.37%
600048	保利发展	0.0000	0.57%	-0.98%
601939	建设银行	0.0000	0.57%	0.68%
002508	老板电器	0.0000	0.55%	0.28%
002867	周大生	0.0000	0.52%	1.46%
600585	海螺水泥	0.0000	0.48%	1.35%
600519	贵州茅台	0.0000	0.46%	-1.44%
600612	老凤祥	0.0000	0.44%	1.79%
601088	中国神华	0.0000	0.44%	1.28%
300750	宁德时代	0.0000	0.43%	-2.43%

安信鑫安得利混合A(001399)基金档案

基金代码	001399	基金简称	安信鑫安A	基金全称	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-01~2015-06-02	成立日期	2015-06-05	基金类型
基金经理	庄园张明应隽	基金托管人	宁波银行	基金公司	安信基金
最近资产		最近份额	0.5887亿	成立份额	24.955亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信核心竞争力混合A	1.5840	0.55%
安信核心竞争力混合C	1.5646	0.54%
安信比较优势混合	1.2460	0.45%
安信阿尔法定开混合A	1.1941	0.36%
安信企业价值优选混合	2.1114	0.24%
安信价值发现定开	1.4484	0.19%
安信鑫发优选A	1.9318	0.19%
安信策略	2.1991	0.17%
安信平稳合盈一年持有混合A	1.0642	0.15%
安信平稳合盈一年持有混合C	1.0574	0.15%