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中融新动力混合A - 基金主页(代码:001413)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9465 0.0024 0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9911 0.0012 0.1194%

累计净值：0.9965
成立日期：2015-06-12
基金类型：
成立份额：50.063亿份
最近份额：0.7356亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲吴刚寇文红陈荔王可汗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.16%	0.86%	6.05%	6.11%	-15.75%	-17.65%	-26.38%	-0.89%
同类排名	174/2318	1325/2327	1238/2327	249/2310	1397/2209	1380/2082	1402/1906	-

中融新动力混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	分红	每份派现金0.0500元

中融新动力混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002096	易普力	31.6100	5.97%	2.00%

中融新动力混合A(001413)基金档案

基金代码	001413	基金简称	中融新动力A	基金全称	中融新动力灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-04~2015-06-10	成立日期	2015-06-12	基金类型
基金经理	赵菲吴刚寇文红陈荔王可汗	基金托管人	光大银行	基金公司	中融基金
最近资产		最近份额	0.7356亿	成立份额	50.063亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.0124	2.27%
钢铁LOF	1.1160	1.00%
国联价值成长6个月持有混合A	0.5880	0.75%
国联价值成长6个月持有混合C	0.5708	0.74%
国联优势产业混合C	0.8759	0.72%
国联优势产业混合A	0.8898	0.71%
国联高股息混合A	1.1619	0.65%
国联高股息混合C	1.1110	0.64%
国联国企改革混合A	1.6670	0.60%
国联智选红利股票A	0.9517	0.41%