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信诚新锐混合 - 基金主页(代码:001415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0210 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0167 -0.0023 -0.2237%

累计净值：1.1420
成立日期：2015-06-11
基金类型：
成立份额：2.009亿份
最近份额：4.1966亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：王颖杨立春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.58%	-	0.89%	-0.49%	-4.13%	-6.16%	-2.20%	14.80%
同类排名	1245/2318	1770/2327	2153/2327	1332/2310	577/2209	832/2082	610/1906	-

信诚新锐混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0347元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	分红	每份派现金0.0510元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-15	分红	每份派现金0.0350元

信诚新锐混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601857	中国石油	0.4300	0.26%	-2.63%
605296	神农集团	0.1000	0.23%	-2.23%
300498	温氏股份	0.1900	0.22%	0.63%
600887	伊利股份	0.1300	0.22%	0.11%
000977	浪潮信息	0.0800	0.21%	-1.63%
600438	通威股份	0.1300	0.20%	-1.97%
600941	中国移动	0.0300	0.20%	-1.39%
601728	中国电信	0.5400	0.20%	-2.24%
002371	北方华创	0.0100	0.19%	1.66%
600028	中国石化	0.4100	0.16%	-1.23%

信诚新锐混合(001415)基金档案

基金代码	001415	基金简称	信诚新锐	基金全称	信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-09	成立日期	2015-06-11	基金类型
基金经理	王颖杨立春	基金托管人	交通银行	基金公司	信诚基金
最近资产		最近份额	4.1966亿	成立份额	2.009亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.1619	3.03%
中信保诚周期LOF	4.1093	1.13%
中信保诚中小盘混合A	2.6317	1.12%
医药生物科技LOF	0.8420	0.73%
中信保诚幸福消费混合	1.5040	0.47%
中信保诚至诚混合B	1.1550	0.43%
中信保诚至诚混合A	1.1460	0.35%
中信保诚至泰中短债C	1.2653	0.17%
中信保诚至泰中短债A	1.2038	0.16%
中信保诚景瑞债券C	1.0279	0.15%